建筑公司费用报销制度.docx

建筑公司费用报销制度( 总 4 页) --本页仅作为文档封面，使用时请直接删除即可-- --内页可以根据需求调整合适字体及大小-- PAGE PAGE 2 费用报销管理规定 为了加强集团的财务管理工作，统一各部门的费用报销程序及规定，提高财务管理水平，现结合集团的具体情况，特制定本制度。 （１） 集团不使用现金付款，每笔付款金额不论大小，均通过银行转账的方式支付。 （２） 集团统一使用“借款单”不使用“领款单”、“预支款单”。是指“钉钉”批完后，手写“借款单”附在“钉钉”审批单后面。 （３） 索取发票时发票上必须填写我方税号，否则发票均为废票，出纳要拒绝付款。 （４） 转账时需提供发票