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精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 话费补贴及报销制度 目录： 1、话费补贴及报销制度 2、费用申请及报销制度 公司工作手机及话费管理制度 为加强公司内部管理，保障公司内部通讯顺畅。规范公司手机使用用途、使用规则、话费报销标准及报销流程，便于工作和业务联系，又利于控制和节省话费，结合公司目前岗位情况，特制定本制度。 适用范围： 全体工作人员。 通讯工具：公司座机、公司业务手机。 业务手机和手机卡使用规则： （一）公司业务手机和手机卡由公司发放，不可自行购买手机、手机卡。 （二）使用对象：销售团队人员、因工作关系必须使用工作手机人员。 （三）使用原则：工作手机应当爱惜，不可随意破坏或者故意损坏。 （四）使用规则： 1、工作手机、手机卡采购和发放由人事行政部负责，员工不可私自采购。 2、工作手机、手机卡从发放给员工起，员工具有使用权，所有权归属公司，用于对外业务联系和沟通，不可私自开通游戏套餐或者与工作无关的其他套餐。 3、工作手机如出现故障，先由员工自行处理，查看是否是电池问题或者其他问题。当确实无法处理时，向人事行政部反馈，并由人事行政部进行处理。如故障是员工本人故意为之，所有维修费用由员工自行承担，反之则由公司承担。当工作手机无法维修时，或者维修成本高于手机采购成本时，可向人事行政部申请置换。 四、话费报销额度及标准 序号 岗位级别 岗位职能 话费标准 1 部门负责人（服务公司、网络营销、培训学校、市场部） 销售岗位性质 120元 2 部门负责人（人事行政部、财务部） 后勤职能岗位 100元 3 部门主管（招生部、业务一部、业务二部、市场部） 销售岗位性质 120元 4 部门主管（财务部、人事行政部、教学部、服务部） 后勤职能岗位 50元 5 销售人员 销售岗位性质 120元 6 后勤人员 后勤岗位性质 30元 话费报销流程及细则 公司所有座机费用由公司承担，员工在上班期间尽量使用座机进行业务沟通和联系。 公司所有工作手机绑定在公司宽带业务套餐中，所有工作手机话费由公司统一缴纳。 使用工作手机人员话费报销流程： 每月3日，财务部会查出上月话费消费情况，当话费实际消费高于话费报销标准时，从当月工资中扣除。当实际话费消费低于话费报销标准时，应给予相应补贴，补贴金额=话费报销标准?当月实际话费消费额。 当月话费超额的，当月话费补贴的均在工资中体现。 未使用工作手机人员话费报销流程： 未领取工作手机人员，按照话费报销标准在当月工资中体现。 其他 该费用报销标准根据目前岗位架构进行设置，如新增岗位，则按照对应级别进行话费报销。 本制度如出现不可抗力因素（如公司绑定宽带套餐有变化等），则进行临时调整，按照临时调整的为准。 本制度从正式公布之日开始生效执行。 精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 费用申请及报销制度 一、目的 加强公司财务管理，清晰员工费用报销手续。 二、范围 适用于公司各部门人员费用申请及报销。 三、文件执行者 1、行政管理部：负责制定与修正本制度及费用报销审核部门。 2、财务部：为费用报销的监控部门。 四、正文 （一）费用申请 1、费用申请是因业务需要支付的费用，包括出差备用、日常采购、固定资产采购及各种临时性费用（如电费、电话费等）； 2、申请原则：当月申请当月报销，报销后尽快将发票补交到财务部； 3、借款人规定： （1）职能部门人员需对外支付非商品采购款项时，未取得原始发票而要先付款时，可由业务人员先到财务部办理借款，但试用期员工不得借款。 （2）其他部门的临时借款只允许部门负责人产生，部门其他人员均不得借款。 4、期限规定：申请费用报销，原则上不得跨月，跨月报销的，必须于次月2日前至财务部冲账，冲账日期以交单至财务部日期为准。 5、任何人不得私借私用公款，公司不办理任何性质的私人借款，特殊情况需借款的，需要总经理审批同意或授权审批同意。 6、费用申请时须按“申请单”要求填列各项栏目，出差备用、交际应酬、日常采购、其他等，并按规定审批权限审批后，由财务部付款。 7、出差借款，需注明出差目的地及出差期间；按出差申请单审批金额申请借款。 8、费用申请须提前10天申请，电子版发送至行政部，尽快将纸质档上交。 9、费用申请签批流程见《流程》。 （二）报销 1、报销时限：所有报销应于业务员到公司后五天内提交。超过报销期限按约束办法中的规定给予相应处罚，节假日