任务二 内部资金调拨单.docxVIP

项目三企业内部的原始凭证任务二内部资金调拨单 —、知识储备 内部资金调拨单用于企业与所属独立核算单位之间的资金调拨款业务。 二、实训知识 内部资金调拨单的基本要素： 申请日期； 收款单位名称、开户行、开户行账号； 金额大小写； 款项用途； 拨款单位名称、开户行、开户行账号； 6 .相关人员签字。 三、实训资料 【例1】浙江飞扬服装有限责任公司2020年6月1日决定从中国银行衢州南区支行基本存款账 户转出500000. 00到工行龙游支行临时存款账户，用于支付购货款。出纳钱适填制内部资金调拨单。 该公司相关人员如下：法人代表：刘飞扬，会计主管：赵方，出纳：钱适。 浙江飞扬服装有限责任公司基本信息： 基本存款账户开户银行：中国银行衢州南区支行开户账号：3532 5834 3428 临时存款账户开户银行：工行龙游支行开户账号：2987 5768 3009内部资金调拨单年 月 日核准：经办: 申请部门 总经理签字 收款单位 开户行 开户行账号 付款单位 开户行 开户行账号 调拨金额 元 调拨用途 【例2】浙江飞扬服装有限责任公司费用报销采用定额备用金制度，2020年6月1日，销售部 业务员陈冲，因业务发展需要，领用备用金4000. 00元。该公司相关人员如下：法人代表：刘飞扬， 会计主管：赵方，制单会计：胡发展，出纳：钱适。 浙江飞扬服装有限责任公司基本信息： 开户银行：中国银行衢州南区支