工会出纳岗位职责.docVIP

工会出纳岗位职责 出纳岗位职责 1、认真学习和贯彻执行国家财经法律法规、方针政策～遵守《会计法》规定～严格执行单位的财务管理制度。 2、按照国家现金管理和银行结算制度的规定～结合我会财务管理制度～办理现金收付工作和银行结算业务。 3、熟悉财经政策、各种收费标准及各项费用支出范围和标准～认真审核原始凭证～原始凭证必须盖有填制单位的公章,填制人签名或盖章,、日期和经济业务内容,大小写金额必须相符,同时要有经办人、审核人和单位分管财务领导签名～方能报销。 4、按凭证付款～并根据收付款凭证逐笔顺序登记现金日记帐和银行存款日记帐。及时核对库存现金、银行存款余额～做到日清月结、帐款相符～每月月末编制并上报“银行存款余额调节表”。如调节不答～应查明原因～及时处理。 5、规范使用转账支票和现金支票～并将领用购买情况如实登记入册～妥善保管库存现金、有价证券及银行所需用的空白支票、结算转帐凭证。 6、库存现金不得超过银行核定的限额～不准将单位收入的 现金以个人名义存储～不准保留帐外公款,即小金库,～不准坐支挪用～不得“白条”抵库。妥善保管保险柜钥匙、密码、财务印章和网上银行支付器等～资金如有短缺～自负赔偿责任。 7、严格支票使用手续～不得签发空白支票和空头支票～不得将银行帐户提供给任何单位和个人办理结算或套取现金。 8、根据人事部门提供的工资、奖金等资料～认真编制工资、奖金等发放表册～