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资金管理流程图 一、资金审批、支付流程 ①购买日常办公用品、修理费、差旅费、业务费等用于办公室日常开支的费用 日常资金支出 日常资金支出 办公室主任审核 一次性支付 金额是否大于 500 元 是 否 员工填写申请单，经总 经理审批后 员工垫付 是否取得 发票、收据 否 填写现金支付证明单，须 经手人、证明人签名，注明用途、使用部门 是 流程结束 流程结束 ②支付租金、水电费、物业费、通讯费等办公室管理费用 办公室管理费用支出 办公室管理费用支出 办公室主任审核 员工垫付 报销人填写费用报销 单、电子支付凭证 财务总监审核 总经理审批 出纳确认无误后支付 报销款项 流程结束 ③特殊情况需紧急支付