中国华西资金结算管理办法（修订2）.doc

PAGE 中国华西企业有限公司资金结算管理办法 目录 第一章 总则 第二章 资金管理中心的职责 第三章 银行账户管理 第四章 资金集中收支管理 第五章 现金管理 第六章 贷款管理 第七章 票据管理 第八章 保函管理 第九章 资金平台运行及网上银行管理 第十章 资金收支计划申报及审批流程 第十一章 附则 第一章 总 则 第一条 为强化公司资金的筹集、使用和调剂，保证资金运作效率，提高资金结算管理的有效性、规范性、合理性、积极性，特制订本办法。 第二条 本办法适用于公司各单位、直属分支机构、控股公司及以中国华西名义从事经营活动的合作单位。 第三条 各单位均应在资金管理中心开设内部银行账户，办理工程款收支等与自身经营相关的资金收付业务。禁止各单位建立“帐外帐”和“小金库”。 第二章 资金管理中心的职责 第四条 资金管理中心负责公司银行账户管理，统筹调剂公司内外部资金，负责编制公司融资、筹资计划，融资、筹资费用预算，防止资金流失、沉淀、闲置，提高资金利用效率，保证公司生产经营资金的正常周转。 第五条 集中办理所属单位的收支结算业务，处理资金会计核算工作，建立公司“现金池”、“票据池”，编制各类资金报表，发挥资金存量与增量优势，为资金筹集创造条件。 第六条 制订内部借贷政策，协助解决各单