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7资本资产定价模型（CAPM）及其应用 7.1资本资产定价模型假设条件与结论 第三十页，共七十七页。 7.2资本资产定价模型推导过程 第三十一页，共七十七页。 7.3资本资产定价模型的意义 第三十二页，共七十七页。 7.3.1单个资产的CAPM 7.3.2资产组合的CAPM 第三十三页，共七十七页。 7.4资本资产定价模型的Excel计算实例 第三十四页，共七十七页。 7.5证券市场线 7.5.1资本市场线与证券市场线关系 7.5.2在资本资产定价模型中特征线的定位 7.5.3单个证券在平面中的位置 第三十五页，共七十七页。 7.6资本资产定价模型及其应用 第三十六页，共七十七页。 7.7CAPM的拓展——零贝塔CAPM模型 第三十七页，共七十七页。 8套利定价理论及其应用 8.1套利资产组合 第三十八页，共七十七页。 8.2单因子套利定价线 第三十九页，共七十七页。 8.3套利定价的多因子模型 第四十页，共七十七页。 8.4APT与CAPM的一致性 8.5APT和CAPM的联系与区别 8.6关于模型的检验问题 第四十一页，共七十七页。 9 证券收益的实证依据 根据实际数据来说明（略） 第四十二页，共七十七页。 10固定收益证券 10.1债券的定义与分类 10.1.1债券的定义和特征 10.1.2债券的分类 第四十三页，共七