核心流程设计报告.ppt

以总的投资规划为总体经营指导 武汉天然气公司年度经营计划以总的投资规划为主导 总体投资收益以天然气消耗量为基础,接驳费只作为收入指标, 不进入投资收益考虑内 年气量增长率要求达到15%以上;内部投资收益率应大15% 以单项项目投资管理为基础 对每个单项实施项目投资收益考核 投资分类 战略性投资（中游）包括高\中压管网、场站、储气设施等，投资回收期一般在20年左右 经营性投资（下游）包括高压\中压管网、公服户、工业用户开发投资等，投资回收期7年 武汉港华燃气公司 公司背景 该公司目前员工人数为1200余人 居民用户数53万户,单位雇员服务客户数 441户; 单位公里雇员数1人 已建高压管线60多公里，中压管道1100公里，低压管线1600余公里 2005年供气量近1亿立方米 * 第一百五十六页，共二百一十七页。 对新奥的启事 以总规划为经营管理的前提 建立单项投资收益管理模式 对不同单项制定不同的指标 * 第一百五十七页，共二百一十七页。 使命 引领清洁能源事业，持续提供高品质服务，改善人类生存环境 愿景 成为受人尊敬的世界级能源企业 能源分销业务战略定位 国内一流、国际水平的清洁能源分销商 公司战略对资产管理的要求 对资产管理要求 资产生命周期成本保持业内领先水平 控制投资规模 优化投资时机 提高工程质量 降低运营成本 安全管理和经营业绩提高并进 * 第一百五十八页，共二百一十七页。 资产生命周期管理的总体设计原则 资产管理的总体原则 投资收益结合 责任主体明晰 安全稳定供气和经济效益并重 “治” “ 理” 并行 阶段性重点突出 深入浅出, 通俗易懂 * 第一百五十九页，共二百一十七页。 纲举目张：以总投资收益为纲, 以单项项目投资收益为本, 实现投资规模控制和投资时机优化; 通过总规划对资产管理的要求, 将资产管理长期需求转化为近期发展规划,实现短期和长期的结合 控股既有项目投资收益规划 成员企业投资收益规划 单个项目投资收益 投资收益组合优化 控制投资规模和投资节奏 投资时机优化和投资收益落实 股东要求 设计原则 要求 外界变化 要求 反馈 要求 反馈 资产管理 总设计方案和投资规划 工程采购规划, 质量要求 运营成本规划 资产报废规划 投资收益结合 资产管理长期和短期结合 * 第一百六十页，共二百一十七页。 股东对收入和利润增长要求作为控股投资收益规划的前提 资料来源: BG 2004年报 英国燃气长期收入增长计划 示例 IBM建议 结合股市和大股东对公司利润和收入增长的要求, 提出对控股既有项目的总体投资收益要求 以总规划为方向, 着重未来5年的投资收益规划 * 第一百六十一页，共二百一十七页。 控股结合不同企业的投资收益状况, 制定投资收益组合, 从而对不同成员企业的投资收益规划提出要求 对新增资产投资收益的要求 对已有资产收资收益要求 总体投资节奏控制 成员企业投资收益分析 (举例) 长期 短期 浙江 长沙 安徽部分地区 客户丰富 气源丰富 气价差能支撑长期盈利 客户规模有限较难形成规模效益 气价差低,气费较难支撑长期盈利 客户丰富 气源制约 资料来源: IBM访谈 * 第一百六十二页，共二百一十七页。 将公司工艺技术策略转化为设计标准作为制定总规划的基础 国家强制的安全法规 经营成本 安全风险 大 小 小 大 新奥设计标准 新奥安全策略 技术创新 * 第一百六十三页，共二百一十七页。 以总投资收益规划为纽带，将成员企业投资和收益紧密结合,控制投资规模和投资节奏 影响因素 能源需求预测 能源供给条件 商务条件 能源输配工艺 市场总体开发规划 现有能源输配状况 资产总投资收益规划 总体投资规划和投资节奏 建设期 发展期 规模经济期 输入 分解 控股的投资收益要求 设计原则 年 年 年 年 年 年 年 年 * 第一百六十四页，共二百一十七页。 以单项工程投资收益体系为本, 实现投资时机优化和投资收益的落实 年度投资收益计划 战略投资项目 场站, 次高压以上管线, 专营权投资 经营性投资项目 市场,小区管网 例外项目 市政特殊要求 市政管网( 非跟路) 小区管网(到调压箱前) 投资收益年限(示例) 3-5年? 10年? 10年? 信息系统的跟踪和评估 市场管网( 跟路) * 第一百六十五页，共二百一十七页。 将总体投资收益规划假设作为资产生命周期管理总体要求，将长期目标转化为近期工作规划,实现短期和长期利益的结合 收入规划：气量增长规划 和客户数增长规划 总设计和投资规模: 场站规模,管网长度, 工艺方案, 总投资规模 工程规划: 工程质量(材料质量) , 成本, 进度 运营成本规划: 人工成本, 维修成本 资产报废重置规划 资料来源: 新奥报告 投资收益财务模型示例 收入 气费成本 期间费用 运营成