股份制公司组建工作方案.doc

天津市XXXX集团有限公司股份制改造方案 PAGE 1 X XXX市XXXX集团有限公司 股份制公司组建工作方案 公司基本情况 公司基本信息 公司名称：XXXX市XXXX集团有限公司； 住 所：XXXXXXXXXXXXXXXX院内； 法定代表人：XXXX； 注册资本：3449.3499万元人民币； 实收资本：3449.3499万元人民币； 公司类型：有限责任公司； 经营范围：管道输水运输；供水设施管理、维护和保养；工业企业用水供应以及相关水务服务（饮用水除外）；水务项目投资；水务项目设计、咨询、建设和运营；以下限分支经营：集中式供水。（国家规定许可证资质证或有关部门审批的项目其经营资格及期限以证或审批为准） 成立日期：2015年7月25日 营业期限：2015年7月25日至2051年7月24日 公司历史沿革 1、公司成立。 2001年1月，经XXXX市水利局津水财〔2001〕1号《关于设立XXXX市XXXX供水管理有限公司的决定》批准，XXXX市水利局工会、XXXX市水利基建管理处、XXXX市水利局引滦入港工程管理处三方签署《投资协议书》成立XXXX市XXXX供水管理有限公司。注册资本3449.35万元，其中：XXXX市水利局工会出资2483.5316万元，占注册资本的72%；XXXX市水利基建管理处出资482.9092万元，占注册资本的14%；XXXX市水利局引滦入港工程管理处出资482.9092万元，占注册资本的14%，均为实物出资。公司于2001年7月正式完成工商登记。 公司设立时的股权结构： 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例 XXXX市水利局工会 2483.5316 72.00% XXXX市水利基建管理处 482.9092 14.00% XXXX市水利局引滦入港工程管理处 482.9092 14.00% 合 计 3449.3500 100.00% 2、第一次股权变更 依据XXXX市水利局津水财〔2004〕11号《关于受让XXXX供水管理有限公司股权的批复》之批准，公司股东会于2004年6月14日做出决议，同意XXXX市水利基建管理处将其持有的公司股权以482.9092万元的价格全部转让给XXXX市水利局引滦入港工程管理处，双方签署了《转让协议》，并办理了工商变更登记手续。 公司第一次股权变更后的股权结构： 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例 XXXX市水利局工会 2483.5316 72.00% XXXX市水利局引滦入港工程管理处 965.8184 28.00% 合 计 3449.3500 100.00% 3、第二次股权变更 依据XXXX市水利局津水财〔2006〕1号《关于受让XXXX供水管理有限公司股权的批复》之批准，公司股东会于2006年1月22日做出决议，同意XXXX市水利局工会将其持有公司的21.096%股权以7,276,747.59元转让给XXXX市水利经济管理办公室，XXXX市水利局工会将其持有公司的50.904%股权以17,558,568.41元转让给XXXX市XXXX供水管理有限公司工会。各方签署了股权转让协议。事后公司办理了工商变更登记手续。 公司第二次股权变更后的股权结构： 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例 XXXX市水利经济管理办公室 727.6748 21.096% XXXX市XXXX供水管理有限公司工会 1755.8568 50.904% XXXX市水利局引滦入港工程管理处 965.8184 28.00% 合 计 3449.3500 100.00% 4、公司名称变更 XXXX市XXXX集团有限公司原名XXXX市XXXX供水管理有限公司，201X年1月，公司将名称由“XXXX市XXXX供水管理有限公司”变更为“XXXX市XXXX集团有限公司”。 5、第三次股权变更 依据XXXX市水利局津水财〔201X〕57号《关于受让XXXX供水管理有限公司工会股权的批复》之批准，公司股东会于201X年6月做出决议，XXXX市XXXX集团有限公司工会将其持有的50.904%股权转让给XXXX市水利局引滦入港工程管理处。各方签署了股权转让协议，事后公司办理了工商变更登记手续。 公司第三次股权变更后的股权结构： 股东名称 出资额(万元) 占注册资本的比例 XXXX市水利经济管理办公室 727.6748 21.096% XXXX市水利局引滦入港工程管理处 2,721.6752 78.904% 合 计 3449.3500 100.00% 公司财务状况 1、审计情况 公司此次股份制改造依据法律规定进行了财务审计，五洲松德联合会计师事务所以201X年7月31日为基准日为公司此次股份制改造出具了编号为五洲松德审字[201X]1285号的审计报告