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蓝天基金资产信托契约
根据我国现行法律和《深圳市投资信托基金管理暂行规定》的有关精神和要,将募集的资金投资于能产生良好效益的经济领域,以使投资人获得尽可能高的投资回报和较丰厚的资本增值的宗旨,经平等协商并形成共识后,达成以下协议:
第一条释义
除本契约其他条款Seiches规定外,以下词语具备如下意义:
1.本基金
指根据本契约规定所成立的蓝天基金。
2.基金单位
指代表本基金一定资产份额的最轻等份。
3.人
指我国民法通则所指的民事活动的参与者,包含自然人和法人。
4.受益人
指所持本基金所发售的单位份额并依据本契约规定拥有适当的资产实际所有权、收益分配权、余下资产分配权、受益人大会投票权等权益及分担本契约和本基金章程和现行法规规定的义务的人。
5.主管机关
指有基金实行行政管理职能的政府机构,本契约中通指中国人民银行深圳经济特区支行。
6.经理人
根据基金管理规定,做为本基金的主要发起人和本契约的签定人之一,受到信托人委托将本基金资产搞投资管理活动的人。在本契约中专指深圳蓝天基金管理公司或其继任人。
7.投资
指经理人将本基金资金以出售任何股票、债券、银行票据、商业票据及其它有价证券及其所瓦永纳的资金份额,或以对企业展开入股等项目为资金运用的对象进而以获取适当之利益的犯罪行为。
8.信托人
指根据基金管理规定,做为本契约的缔约人之一,按本契约规定对本基本资产展开看管的人,在本契约中专指中国人民建设银行深圳市支行或其继任人。
9.会计年度
指公历每年的1月1日至当年的12月31日终了的期间。
10.年初资产净值
指本基金在每会计年度已经开始后第一个估值日的资产净值。
11.受益凭证
指根据基金管理规定由信托人和经理人为募资本基金资金而向受益人核发的有价证券,在本契约中通指经主管机关核准的证券支票。
12.单位持有人
指登入在受惠人名册上的每一基金单位的实际持有人,同时通指本基金的所有受益人。
13.受益人名册
指本契约第四条所述的记述有关本基金受益人名称、地址、所持单位份额等资料的备案名册。
14.登记人
指对信托人委托负责管理受惠人名册登入和看管工作的人或机构,本契约中专指深圳证券备案公司。
15.交易日
指国内存有合法证券交易活动的证券交易所或证券商或银行的任一营业日。
16.关连人
泛指以下三种人:
(1)直接或间接拥有经理人或信托人总股份额30%或以上普通股或表决权的人;
(2)受到上述(1)项所指的人控股有限公司的人;
(3)由经理人或信托人直接或间接拥有总股份额30%或以上普通股或表决权的人。
17.估值
指根据本契约第六条规定所对本基金有关资产或债权的价值进行评估的活动。
18.估值日
指经理人按本契约规定进行资产净值计算并公布的任一交易日。
19.首次发售费和
指本契约第七条所指的首次发行费。
20.经理年费
指经理人根据本契约第十三条三款规定所应享有的款额。
21.资产净值
指根据本契约第六条规定的本基金或本基金发行的一个基金单位(根据上下文要求而定)所拥有或代表的资产价值。
22.信托年费
指信托人根据本契约第十二条(3)款规定所应享有的款额。
23.核数师
指根据本契约规定由经理人经信托人同意后所指定的对本基金会计帐目进行核数的公认专业机构及其专业人员。
24.通常决议
指在根据本契约第十条规定召开的受益人大会上由占表决权总票数50%或以上票数通过的决议。
25.特别决议
指根据本契约第十条规定召开的受益人大会上占表决权总票数75%或以上票数通过的决议。
26.财务会计支付日
指本契约规定的本基金存续期间的每年12月31日。
27.等待分配收益帐户
指本契约规定的专供存放待分配收益资金的帐户。
28.收益分配日
指在本基金存续期内每会计年度终了后经信托人提出并由受益人大会确定的该会议年度的收益分配过户截止日,该日不得超过该会计年度的会计结算日后三个月期间。
29.基金管理规定
指《蓝天基金章程》及其今后的修改或增补部分。
30.基金管理规定
指《深圳市投资信托基金管理暂行规定》。
31.计价日
指本基金每一估值日以前最近之证券交易日或股权估价日或房地产评估日。
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