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二 E01 转账支票 总号： 分号： 附 件 仟 佰 拾 借方科目 部门代号 摘 要 亿 万 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万 仟 佰 拾 贷方科目 部门代号 摘 要 亿 万 仟 佰 拾 元 角 分 万 万 万 核准 财 务 会 计 填 制 单 位 主管 经办 主管 经办 主管 复核 填制人 说明：会计单位一般转账用之传票 二 E02 应付凭单 传票号码: 日 期: 会计科目 ）商名称 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！ 部 门 地 址 金 额 电 话 现 金 公司章 领款人签章 银行存款金额 领 付 款 明 款 开户银行 细 领 支票号码 章 至 V 期日 总经理 复核 出纳 核准 主管 经办人 粘贴发票（收据）处 说明：1 .代传票性质； 2 .简化公司货款支付之清款作业，由会计人员直接以本清款单清款。 二 E03 票据动态日报表 日期：_____ 前日结存 本日存入 本日兑现 本日结存 银行账号 张数 金额 张数 金额 张数 金额 张数 金额 应 收 票 据 欢迎您阅读并下载本文档，本文档来源于互联网，如有侵权请联系删除！我们将竭诚为您提供优质的文档！ 库 存 合 计 前日余额 本日开出 本日到期 本日余额