600075新疆天业2022年上半年财务风险分析详细报告.docxVIP

第 PAGE 第 PAGE 1 页 共 5 页 新疆天业2022年上半年风险分析详细报告 一、负债规模测算 短期资金需求 该企业经营活动的短期资金需求为112,532.99万元，2022年上半年已经取得的短期带息负债为188,454.83万元。 长期资金需求 该企业长期资金需求为94,755.64万元，2022年上半年已有长期带息负债为347,176.56万元。 总资金需求 该企业的总资金需求为207,288.63万元。 短期负债规模 根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为334,516.83万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是476,309.18万元，实际已经取得的短期带息负债为188,454.83万元。 长期负债规模 按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为476,309.18万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为547,205.36万元，在5年之内偿还的贷款总规模为688,997.71万元，当前实际的带息负债合计为535,631.39万元。 二、资金链监控 会不会发生资金链断裂 从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要 1.45个分析期。负债率也不高，发生资金链断裂的风险较小。资金链断裂风险等级为4级。 是