财务部安全工作总结.docxVIP

第 第 PAGE 1 页 共 NUMPAGES 1 页 财务部安全工作总结 财务部安全工作总结1 一、现金管理： 1、实时存取现金，并做到当面点清无误，财务工作中的安全。  2、日常开支后，现金的结存做到日清月结，帐实相符。  3、冻存现金按规定存放保险箱，金额按财务制度规定不超过日常开支的3—5天。  二、支票管理：  1、掌握签发空白支票，严禁签发空头支票。  2、支票须填明户名、金额、用途等，对于金额不明确的购物支票予以限额，领用支票人员需要妥当保管支票，购物后实时报帐。  3、空白支票及其他空白结算凭单，按规定存放保险箱，印签章由会计出纳分别保管。  三、帐册等的管理：  1、凭证、帐册、报表实时移交档案室。  2、保管上年度的凭证、帐册、报表及有关票据等。除学校相关领导及上级审计、财务等部门人员时，非财务人员不得擅自翻阅、查阅有关凭证、帐册、报表、票据等。  四、软件及有关财务数据、资料的安全管理：  1、财务人员运用财务软件。  2、明确设置财务软件操作人员的权限安排，严禁操作人员超越各自帐套、各自 ……此处隐蔽20702个字……  财务部结合工作实际，岗位设置为内部制约机制，例如：印鉴和票据由两人分别管理。  二、做好各项资金专