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会计学 1 G财务管理系统标准年结 年结流程简介 建立年度账 总账系统结转上年 固定资产结转上年 工资系统结转上年 1 2 3 4 第1页/共16页 年结前准备 年结前，请首先备份账套数据！！！ 第2页/共16页 年结具体操作过程(1)-建立年度账 以账套主管的身份登录系统管理，以建立年度账. 第3页/共16页 年结具体操作过程(1)-建立年度账 操作：年度账建立确认是 第4页/共16页 年结具体操作过程(1)-建立年度账 成功建立年度账(此过程可能需几分钟时间) 第5页/共16页 年结具体操作过程(2)-结转数据 账套主管重新以新年度登录 第6页/共16页 年结具体操作过程(2)-结转固定资产 操作：年度账结转上年数据固定资产结转确认开始结转上年是结束 第7页/共16页 年结具体操作过程(2)-结转工资 操作：年度账结转上年数据工资管理结转确认是是否选择清零项选择清零项目结束 注：结转工资后总账系统做12月份月结，才能继续进行年结 第8页/共16页 年结具体操作过程(2)-结转总账 1.选择按‘余额方式’ ：系统只将该往来账按个人、客户、供应商的余额结转至下年 2.选择按‘明细方式’ ：系统会将该往来账按个人、客户、供应商的明细余额结转至下年。 操作：年度账结转上年数据总账系统结转选择结转方式查看结转报告 第9页/共16页 年结后对账 年度结转过程中没有报任何错误，并不代表结转成功了，还要确认年度结转的数据没有问题，年度结转的工作才算完成，大致需要核对的数据为： 总账 工资 固定资产 第10页/共16页 年结后对账-总账 操作：总账设置期初余额试算，进行试算平衡的检查 第11页/共16页 年结后对账-自定义辅助项 年结后自定义辅助项自动转入新年度，会计科目中的自定义辅助项一同转入 第12页/共16页 年结后-往来两清 往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。 第13页/共16页 年结后改动 辅助总账中余额(金额、外币、数量)不为0的记录结转到下年 往来明细结转：将凭证表中未两清的往来科目的分录结转到下年。提供按明细结转与按余额结转两种方式： 明细：将未两清的往来分录结转； 余额：将凭证表中的往来分录，按科目+辅助项+自定义辅助项相同的记录计算借方金额合计与贷方金额合计的差额，0时作为借方金额；0时作为贷方金额转入下年。 第14页/共16页 第15页/共16页