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2012年度部门决算填报说明 部门决算填报说明（单位用） 一、决算汇编基本情况 （一）报表类型说明 1．纳入201 年度部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 个，其中： （1）单户录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 % ；比上年增加（减少） 个。增减变动原因说明。 （2）行政单位汇总录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 % ；比上年增加（减少） 个。增减变动原 因说明。 （3）事业单位汇总录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 % ；比上年增加（减少） 个。增减变动原 因说明。 （4）经费自理事业单位汇总录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 % ；比上年增加（减少） 个。增 减变动原因说明。 （5）其他单位汇总录入 户，其中含单位 个，占单位总数的 % ；比上年增加（减少） 个。增减变动原 因说明。 2 ．本部门代编经费报表及调整表 户，其中：经费差额表 户，调整表 户；比上年增加（减少） 个。增 减变动原因说明。 （二）单位分类情况说明 1．按单位基本性质划分： （1）行政单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 （2）事业单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 其中：参照公务员法管理事业单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 财政补助事业单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 经费自理事业单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 （3）其他单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 2 ．按单位执行会计制度划分： （1）执行行政单位会计制度的单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 （2）执行事业单位会计制度的单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 （3）执行民间非营利组织会计制度的单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 （4）执行企业会计制度的单位 个，比上年增加（减少） 个，增减变动原因说明。 （三）单位预算级次说明 1．一级预算单位 户，比上年增加（减少） 户，增减变动原因说明。 2 ．二级预算单位 户，比上年增加（减少） 户，增减变动原因说明。 3 ．三级预算单位 户，比上年增加（减少） 户，增减变动原因说明。 ┅┅ 二、基础数据核对情况 （一）与财政部门对账情况 1．财政拨款核对情况 （1）单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 万元，差额 万元。对 差额原因进行说明。 （2）单位本年度政府性基金预算财政拨款收入 万元，财政部门拨款对账单 万元，差额 万元。对差额 原因进行说明。 2 ．财政专户管理资金核对情况 （1）单位本年度缴入财政专户 万元，财政部门财政专户缴款对账单 万元，差额 万元。对差额原因进 行说明。 （2）单位本年度从财政专户取得的资金收入 万元，财政部门财政专户拨款对账单 万元，差额 万元。 对差额原因进行说明。 3 ．其他需要说明的情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 （二）上年结转和结余核对及指标变动情况 1．结转和结余资金上年年末数与本年年初数不一致的情况说明 （附表）。 2 ．主要指标上下年变动幅度超过20% ，其中机构人员指标上下年变动幅度超过5%的，应具体核实并说 明原因 （附表）。 三、报表审核情况 （一）审核情况 1．说明格式如下： 审核项目 类型 提示内容 单位说明 一、审核公式 — 1.表间公式 — A0-XXX 逻辑性 A0-XXX 核实性 … … 2.表内公式 — AXXX 逻辑性 AXXX 核实性 … … 二、审核模板 — 01 — 02 — … — （二）审核公式和模板设置建议 1．如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。 2 ．单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。 四、决算数据其他需要说明的情况 1．“收入决算表”中其他收入的具体构成情况，说明单位从其他部门取得的财政拨