财务费用报销单模板.docVIP

财务花费报销单模板 财务花费报销流程财务花费报销流程为增强公司内部管理，保持工作的规律和连结性，依据实质运转状况特对报销流程作以下规定： 第一条采买付款报销流程1、若有供货商发票未到而需先付款的，应 先填写采买申请单，注明资料、商品名称，规格型号，数目，估计价 格，金额，运费、供货单位及付款方式(现金、支票、电汇、银行承兑 汇票等)，由门店经理签字确认，交财务审察签字盖审察章认同，并由 董事长签字赞同，方可向财务部办理借款手续并支取款项(现金或支票 )；2、采买达成后采买人员应在三天内报账，采买人员拥有效票据到财务部结算，即一定附有正确及有效的票据来证明支出，收条、发票一定是正本，并加盖对方公章，复印件、白条原则大将不予受理。 第二条借款报销流程1、因工作需要向公司暂支借款，需先填写 借款单，借条中需注明借款日期、还款日期、借款金额、借款用途及借款人自己签字。 此中借款金额大小写须吻合，且借条表面不得涂抹。 旧账未清应先核销旧账，不然不可以再借款。 2、借款人将填好的借条交由借款人所属的门店经理签字，门店经 理需问明借款缘故，确认用途稳当后方可签字审批。 3、借款人将门店经理签字后的借条交由财务审察签章后，再报董 事长签批后方可到财务部支付该款项。 4、财务部出纳员看到签批手续齐全的借条后，方可付款。 若有一项签批手续不全，出纳员不予支付，不然按支付金额的5% 处以罚款。 5、借款人需保证在借款出差之日起一周内报账还款(出差人员出发 回来后的一周以内及时到财务部门结算，做到一次一清，不一样意跨月 结算和几个地方出差混杂结算)，不然不予报销并担当经济责任，如需 延长时限报账，应提前通知财务部，无原由的延期还款报账，财务部 须按每逾期1天，扣除报销总数的1%，超2天2%，挨次类推。 结算方式：以现金归还或报销单抵扣。 对于借款人前账未清或跨月拖欠占用公款者，可按月息5%计收罚 息并从薪水中扣发。 6、个人借款流程如上，不可以准时归还的，财务部从其薪水中直接 扣发。 第三条平常花费报销流程1、因工作需要购置物件，需先填写采买 申请单或经请示后，经门店经理和董事长审察赞同后方可采买；2、 购置物件后需先填写报销单(保证供应正规发票、收条等)，经门店经理 签字确认，并由董事长签字赞同，方可向出纳支取款项。 3、借款人员事情办理达成、出差人员回公司后，出纳应及时提示、 督促报销，一周内一定达成报销或还款销账工作。 报销单填写：写明出差时间、报销内容、金额等，并由门店经理 签字。 4、相关请客送礼需早先报请门店经理确认，报销票据由门店经理 签字后，报董事长签批方能实行报销。 5、报销人将原始票据（正规发票、收条、单证）粘贴规整后，填 制花费报销单。 花费报销单上需写明报销人、报销日期、报销人所属部门、报销 事由、后附票据数目及报销金额。 此中报销金额大小写须吻合，且花费报销单表面不得涂抹。 6、填好的花费报销单需先交由报销人所属门店经理审察，门店经 理应确认各项花费为应该发生，方可签字。 7、门店经理审察签字后，报销人将报销单交由财务会计审察签章 后报董事长签批报销。 财务部门审察应本着以下原则：(1)、审察票据粘贴能否规范，字 迹有无涂抹；(2)、审察各项花费金额大小写能否与后附原始票据金额 吻合；(3)、审察票据能否写明报销人、报销日期、报销事由、后附单 据数目及报销金额能否吻合，审察各项花费发生能否符合实质，有无 虚报、多报；(4)、审察签批手续能否齐全。 若以上几条有一项不符合规定，财务部门有权将该报销单退还报 销人，要求其重新填写或补办相关事项。 8、。 出纳员看到审批手续齐全的花费报销单方可向报销人付款，同时， 报销人在领款凭据上签字。 若有一项手续不全，出纳员不予支付。 不然每发现一张手续不全的票据罚款5元。 9、其余报销内容和要求参照相关规定。 第四条出纳工作的每日流程是：(1)上班第一时间，检查昨日未办 完事项，检查现金库存，盘问银行存款余额。 (2)请示领导或财务主管对当天资本的进出安排。 (3)依据领导批阅办理付款手续，付款依照一定真实、完好、合理， 超越权限范围的付款要求应该报送相应的领导审批。 (4)办理各种收款事项，应该注意收入计算的正确性，明确收入来 源。 依据开具的收条收款——→检查收条开具的金额正确、大小写一致、有经手人署名——→在收条（发票）上签字并加盖财务结算章——→将 收条回单联（或发票联）给交款人——→凭记账联登记现金流水账——→将记账联传相应岗位签收制证(5)对收、付款单证进行检查，补齐手续并分类。 审察各会计岗传来的现金付款凭据金额与原始凭据一致——→检查并督促领款人署名——→据原始凭据金额付款——→在原始凭据上加盖现金付讫图章——→登记现金流水账——→将原始凭据及时传会计复核记账(6)依据记