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有关月度工作计划表5篇 有关月度工作计划表1 一、财务部份 1、出具3月份公司报表、部门报表; 2、完成国地税的网上申报; 3、完成个人所得税的申报; 4、完成5月份资金使用计划的报送; 5、发放3月份工资; 6、完成5月份部门工作计划; 二、商务部分 1、配合业务部门完成采购工作; 2、登记供应商台账; 3、登记采购合同台账; 4、根据到期合同支付货款; 有关月度工作计划表2 一、日工作流程: 1、9:00-12:00 (1)审核出纳提交的，前一天的《销售日报表》、《货币资金日报表》、收付款单据，签字确认后，《货币资金日报表》返还给出纳，把《销售日报表》连同收付款单据交给会计，作账务处理。 (2)从业务处理模块的“经营历程”，查看前一天的账务处理情况，若有异常，询问相关人员，了解原因，及时处理。 (3)审核各类付款单据，出具《付款传票》。 2、13:00-18:00 (1)根据需要，在涉税系统里进行，进货单、销售单、费用单据录入、开发票等操作。 (2)审核各类付款单据，出具《付款传票》。 (3)查看各类明细账，重点是客户、供应商往来帐，关注其往来情况。 ①客户：发货、回款以及返利、运费、维修费结算等情况; ②供应商：付款、收货以及各种返利情况，如有需要，及时查阅相关返利政策。 二、月工作计划 月初 1、1-3日 (1)盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 (2)审核往来会计作出的“资金占用费”、“行管费”。 (3)出具相关报表，上报总公司：财务报表说明、利润表、资产负债表、商品流通费用表、补充资料表、部门费用表、其他应收款明细表、应收账款明细表、其他应付款明细表、应付账款明细表、财务主管月工作检查表、资产及负债清查盘点确认表、商品销售情况完成对比表、商品销售大类完成对比表、有问题商品处理表。 2、4-10日， (1)处理涉税事务，纳税申报，及时把缴款书交给出纳，办理税款交付。 (2)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 月中 1、11日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 2、11-16日 (1)审核往来帐会计已核对完毕的供应商往来对账单，若有差异，指导其作相应调整。 (2)审核工资表，作出“付款传票”，并督促出纳扣减员工欠款。 3、17-20日 审核往来帐会计作出的客户机、配件盘点表，若有差异，询问其原因，并指导其作相应处理。 月末 4、21日 盘点出纳现金及银行存款等钱物，审核《货币资金旬报表》，经确认无误签字后，返还给出纳，上传总公司财务。 5、21-29日 (1)审核进销存会计作出的外运库盘点表，若有差异，询问原因，指导其作相应的调整。 (2)对应收账款进行信用额度及账期管理，对零星应收款进行核销;对月度和季度给予客户的返利政策进行核对和监督。 6、30日 (1)做好月末结账前的准备。 (2)作出本月工作总结和下月工作计划。 有关月度工作计划表3 1、审核本分店的费用报销单，并对应编制金蝶K3凭证; 2、核对本分店日收入报表; 3、各家店会计做相应的各家凭证; 4、审核凭证; 5、根据《科目余额表》核对往来账户; 6、核对《银行账》《现金帐》并对应制作付现凭证; 7、结转《固定资产》; 8、根据收入情况，计提“营业税及其附加”; 9、各家店会计做相应的各家凭证; 10、分析各费用的比例情况：营销招待费、广告宣传费，是否要调整; 11、再根据《利润表》的情况每月计提“企业所得税”; 12、打印：《总账》、《明细账》、《科目余额表》、《资产负债表》、《利润表》; 13、打印凭证、打印凭证科目汇总表、打孔装订凭证、加盖私章、登记《电子凭证册》，并移送至仓库; 14、每月15日前，申报《个人税》、《营业税》、《增值税》、季度《企业所得税》; 15、审核分店《发票申购》、《发票核销》。 有关月度工作计划表4 一、熟悉公司规章制度工作流程 熟悉公司的各项规章制度，严格要求自己遵守，明确相应的操作流程和汇报审批流程，为今后顺利开展工作明确方向;