即期外汇业务的交易市场.pptVIP

第三章 即期外汇交易Spot Exchange Transaction 1．内容提要：在各类外汇交易中，即期外汇交易最大，是各类外汇交易的基础。本章在对即期外汇交易进行概述的基础上，着重介绍即期外汇的报价以及即期外汇交易的操作。 2．学习目标：熟悉国际上通行的现汇交易的报价惯例；熟练掌握银行与客户以及银行之间的即期外汇交易的操作方法。 3．重要概念：即期外汇交易、成交与交割、双向报价、客盘交易、同业交易 4．学习指导：①阅读教材、②比较分析、③理论与实践结合、④完成练习 第一页，共四十页。 5．课时安排：4学时 6．参考资料：国际金融书籍中相关部分 7．本章结构： 第一节：即期外汇交易概述 第二节：即期外汇交易的报价 第三节：即期外汇交易的操作 第二页，共四十页。 第一节 即期外汇交易概述 即期外汇交易，又称现汇业务或现汇买卖，是指银行与其客户或其他银行之间的外汇买卖成交后，应在当天或两个营业日内办理交割的外汇业务。 为了更好地理解即期外汇交易，必须明确以下几点： 第三页，共四十页。 一、成交与交割 在外汇交易中，成交是指确定外汇买卖协议，该协议规定了外汇交易的买方、卖方、外汇买卖的币种、数量和价格以及交割标准。成交仅指确定买卖关系，并不发生实际收付行为。交割是指成交以后，买卖双方实际收付货币的行为，交易双方分别按照对方的要求将卖出的货币解入对方的指定