华海花园物业管理处预算初稿.pdf

华 海 花 园物 业 管 理 处 预 算 初 稿 This manuscript was revised by JIEK MA on December 15th, 2012. 华海花园物业管理处年度预算初稿 【最新资料，WORD 文档，可编辑修改】 物业管理有限公司 华海花园管理处二○○四年度预算（初稿） 一、 收入 1、管理费收入 住宅： 收费标准：元/平方米/月 收费面积： 平方米 每月收入： 元 全年收入： 元 商铺：收费标准：2 元/平方米/月 收费面积： 平方米 每月收入： 元 全年收入： 元 管理费收入小计：每月收入 41000 元 全年收入：492000 元（按每月平均值计算） 2、停车场收入 汽车位: 收费标准：150 元/个/月 每月停车数量:120辆 每月收入：18000元 全年收入：216000 元 摩托车位: 收费标准：50 元/个/月 每月停车数量:150辆 每月收入：7500 元 全年收入：90000 元 临时停车费：每月收入：6000 元 全年收入：72000 元 停车场收入小计：每月收入 31500 元，每年收入 378000 元 经营收入总计：每月收入 72500 元，全年收入 870000 元 二、 支出 营业成本 （1） 保安费 A、员工工资（正常编制领班2 人，保安员 13 人）： 保安员 800 元/人/月（底薪）×13 人=10400 元/月 领 班 900 元/人/月（底薪）×2 人=1800 元/月 小 计 每月费用 12200元，全年共 146400元。 B、保安用品：200 元/月×12 月=2400 元/年 C、不可预测费用：200 元/月×12 月=2400 元/年 小计：151200元/年，平均 12600元/月。 （2） 清洁费 A、员工工资（正常编制6 人）： 500 元/人/月（底薪）×6 人=3000 元/月 小计：每月费用 3000 元，全年 36000 元。 B、清洁耗材（包括绿化费）： 600 元/月×12 月=7200 元/年 C、化粪池清理费：2000 元/次×2 次/年=4000 元/年 D、水池清洗费： 500 元/次×2 次/年=1000 元/年 E、生活垃圾清运费（政府定价）：2300 元/月×12 月=27600 元/年 F、不可预测费用：100 元/月×12 月=1200 元/年 小计：77000 元/年，平均 64167 元/月。 （3）公共水电费 公共用水：2500 元/月×12 月=30000 元/年 公共用电：10000 元/月×12 月=120000 元/年 小计：150000 元/年，平均 12500 元/月。 （4）工程维修费 A、员工工资（正常编制工程师 1 人、领班 1 人、维修技术员 1 人）： 工程师：1200 元/人/月（底薪）×1 人=1200 元/月 领班：1200 元