综合管理部部长岗位职责.docx

综合管理部部长岗位职责 1、在总经理的领导下，负责主持办公室的全面工作，组织并督促全室人员全面完成办公室职责范围内的各项工作任务； 2、组织制订、修订公司各项管理规章制度，对各部门的制度执行情况定期不定期进行检查和考核，保证公司管理规章制度的切实可行； 3、负责公司的财务、统计、仓库管理；公司文件、档案、合同管理; 4、组织收集和了解各部门的工作动态，协助总经理及公司领导协调各部门之间有关的业务工作，掌握公司主要活动情况，为公司领导决策提供意见和建议。 5、组织召开公司各种会议，对会议决定和公司领导布置的主要工作任务的落实等情况实行考核； 6、参与公司发展规划、业务计划的编制和公司重大决策事项的讨论 7、负责公司安全保卫工作的管理；对食堂、工作场地的清洁工作管理和监督； 8、负责公司来宾的接待工作，顾客投诉管理工作； 9、负责公司的人力资源管理(包括招工、员工培训)和企业化的建设; 10、严格遵守国家财务工作规定和公司规章制度，认真履行其工作职责； 11、组织编制公司月、季度成本、利润、资金、费用等有关的财务指标计划。定期检查、监督、考核计划的执行情况，结合经营实际，及时调整和控制计划的实施； 12、负责制定公司财务、会计核算管理制度。建立健全公司财务管理、 会计核算、稽核审计等有关制度，督促、各项制度的实施和执行； 13、按规定编制年、季、月度各种类财务会计报表，搞好年度会计决算工作； 14、负责编写财务分析报告。会同生产部、办公室、技术部、品质部等有关部门，组织经济活动分析会，找出经营活动中产生的问题，提出改进意见和建议。同时，提出经济报警和风险控制措施，预测公司经营发展方向； 15、参加各类经营会议，参与公司生产经营决策； 16、负责固定资产及专项基金的管理。会同营销部、办公室、生产部等管理部门，办理固定资的购建、转移、报废等财务审核手续，正确计提折旧费用； 17、负责流动资金的管理。会同营销、仓库等部门，定期组织清查盘点，做到账卡物相符。同时，区别不同部门和经营部门，层层分解资金占用额，合理地有计划地调度占用资金； 18、负责对公司低值易耗品盘点核对。会同办公室、行政后勤、技术等有关部门做好盘点清查工作,并提出日常采购、领用、保管等工作建议和要求，杜绝浪费； 19、负责公司产品成本的核算工作。制定适合公司特点的核算方法， 正确分摊成本费用。做到成本核算标准化，费用控制合理化； 20、负责公司资金缴、拔、工作，按时上交税款。办理现金收支和银行结算业务。及时登记现金和银行存款日记账，保管库存现金，保管好有关印章、空白收据、空白支票； 21、负责公司财务审计和会计稽核工作。加强会计监督和审计监督， 加强会计档案的管理工作，根据有关规定，对公司财务收支进行严格监督和检查； 22、负责进销物资货款把关。对进销物资预付款要严格审核，采购货款支付除按计划执行外，还需经分管总经理、董事长审核签字同意， 方可支付； 23、检查外来凭证的合法性；合理性；审计其手续是否齐全； 24、认真审核记账凭证所反映的经济内容是否真实，会计处理是否正确，经审核无误的记账凭证方可入账； 25、每月编制总账科目余额平衡表，并与有关明细账核对，保证总账与明细账相符； 26、月、季、年按国家统一的报表格式编制会计报表、对报表间有对应关系数字进行审核。上报有关部门； 27、管理会计凭证和账表。整理各岗位的统计凭证和资料，集中保管； 28、审查财务成本计划。审查各项计划指标计算是否正确，计划是否切实可靠； 29、按财务资料按档案管理办法的有关规定，及时归档；对需要销毁的会计档案，要填写“会计档案销毁清册”；由总经理批准后实施，销毁时，会同档案部门和财务部门共同派员监销，在销毁清册上签名或盖章；会计档案销毁清册长期保存以便检查； 30、负责完善本部门各岗位的工作内容明确、工作接口清晰、工作标准合理和本部门的工作月度报告； 31、负责本部门的人员培训、绩效考评和激励工作； 32、完成公司领导交办的其它工作任务。 采购岗位职责 1、负责采购公司各类物资，严格按采购《采购订单》或《临时采购单》及时采购，购进物品及时检验入库，库管员开具《估价入库单》， 其中两联，一联采购员留存，另一联采购员报销时随同票据交会计记账，做到票证齐全，票物相符，及时报帐；采购过程中如遇不能按时完成情况，需向计划员说明未完成原因及进度。 2、熟悉和掌握市场行情，按“质优、价廉”的原则货比三家，还要比较商家是否提供增值税专用发票或普通发票，择优采购。合理安排采购顺序，对紧缺物资和需要长途采购的原料应提前安排采购计划及时购进，原则上要求商家出具增值税专用发票或普通发票； 3、严把采购质量关，采购物资选择样品供使用部门审核定样，购进大宗物资均须附有质保书和售后服务合同。积极协助有关部门妥善解决使用过程中