论会计财务与审计一体化设计.pptVIP

会计、财务、审计一体化设计 第二阶段汇报 第一页，共二十页。 工作时间安排表 时间 所用工作日 主要工作 3.30-4.1 4天 制作2010年第四季度企业财务报表 4.2-4. 8 5日 进行第四季度财务分析 4.9-4.11 3日 进行SWOT分析，选取财务战略（扩张） 4.12-4.14 3日 制作扩张的战略规划 4.15-4.16 2日 进行全面预算,制作预计资产负债表,利润表 4.17 1日 整理资料,制作汇报演示资料 第二页，共二十页。 资产负债表 2010年12月 资产 期末余额 期初余额 负债和所有者权益 期末余额 期初余额 资产： 负债： 货币资金 5465228.62 3345183.67 存入保证金 83000 77000 交易性金融资产 0 450000 应交税费 5336.68 3823.68 应收利息 325.9 325.9 未到期责任准备金 4545 2662.5 贷款 750000 750000 未决赔款准备金 139035 89164.5 固定资产 749533.34 751958.34 负债合计： 231916.68 172650.68 应收股利 -120100 -120100 所有者权益： 未分配利润 6597712.85 5004717.23 所有者权益合计： 6597712.85 5004717.23 资产总计： 684