20230121集团企业财务共享业务蓝图规划方案.pptxVIP

财务共享服务中心蓝图规划与详细设计本次项目目标旨在明确财务共享服务中心建设的蓝图规划，确定财务未来的工作方向，助力提升财务工作管理的规模性效益，实现业务与财务的融合发展项目主要内容全面梳理XX目前财务管理及财务信息化应用现状，提出财务共享服务中心设计的方向性建议方案，助力XX将公司内各种财务资源整合集中处理，以达到规模效应，实现业财融合项目目标推进财务组织变革优化财务资源配置促进财务业务一体化项目范围本次项目覆盖XX本部及其下属各成员公司实施财务共享服务能够为企业带来的价值简化流程与操作，压缩财务人员数量；集中办公，降低管理成本。通过标准制定、流程嵌入及效果检测，有效控制企业不断增长的战略、财务、经营和其他各种风险。降低成本控制风险统一目标、统一语言，为战略性决策提供有力的支持；使财务专业化成为可能，全放位强化集团管控能力。集团管控财务共享创造价值财务转型整合信息推动财务人员转型，释放财务部门生产力，将工作重点转向预算管理、财务分析、决策支持等附加值较高的财务管理活动中去。协调资源财务业务流程的一体化，确保财务及业务信息实时、及时、准确、有效、完整的收集和传递。通过对预算及绩效的支持、保障资源使用的效率和效益。蓝图规划按照--共享服务中心设计方法论分六大方面展开明确共享中心建设目标及愿景确立共享中心管理定位选择共享中心服务模式明确共享中心的职能划分明确共享中心的业务范围明确共享中心服务对象I战略定位规划II组织规划财务共享服务中心提出变革管理应对建议梳理建设过程中的风险并提出解决建议确认共享服务中心业务范围确立共享中心核心流程框架VI变革管理规划III业务流程规划IV信息系统规划V运营管理规划设置共享服务中心管理运营框架明确共享中心核心运营要素和管理重点设计共享服务中心系统应用架构方案设计项目管理系统、合同系统、采购系统、共享系统架构方案设计网络部署方案I 战略定位规划1. 战略定位规划：明确共享中心的职能定位和服务范围确保与其他财务管理职能的权责界面明确、清晰、统一，在具体方案设计上有据可依财务规划和管控作为专家中心和卓越中心，是“战略财务”，以“指方向、定规则、统标准”为主要职责为管理层提供决策支持制定财务战略和规划制定财务制度、规范和政策资金和投融资管理风险管控和绩效管理税务筹划财务数据查询服务法定财务报告标准财务分析报告财务战略和规划公司财务制度和政策财务数据和分析需求财务数据需求公司财务制度和政策专题财务分析报告共享财务交易处理业务分析和支持财务数据需求会计业务处理财务信息管理总帐关帐和财务报表内部会计稽查为各业务单元提供经营决策支持管控业务经营过程中的风险支持业务单元的计划、预算和预测支持业务单元的投资分析、成本费用分析、盈利性分析以及其他财务分析财务数据查询服务标准财务分析报告“共享财务”，作为资金结算、会计核算业务规则的执行机构，将管理工作与基础业务分离，加强集中管理的同时提升基础工作标准化程度各分（子）公司财务是“业务财务”，组织架构考虑与管理层有效承接，突出对业务紧密支持，岗位设置明确精简，突出核心职能。II 组织规划2.组织规划：明确未来XX公司财务管理组织与汇报关系XX组织及管理关系示例CFO/财务总监管理汇报管理汇报专家财务/COE共享财务财务部规则统一制定财务共享中心同源数据提供同源数据提供业务财务提供专业化服务本地财务部门服务单位成员单位a成员单位b成员单位c本地业务部门II 组织规划2.组织规划：承接通用性和行业属性业务的差异化要求在财务共享中心组织架构上，亦将在专业化分组基础上，基于流程效率的考虑，对于行业特点明显的业务设置行业专职岗位示例服务支持与优化服务交付业态特定业态通用客户关系维护质量优化提升财务共享中心运营处理部服务支持部资金组应付组应收组费用组总账组客户服务组客户服务组运营支持组人员及行政管理组质量绩效管理组流程优化及分析组XX业态XX业态XX业态…XX业态XX业态XX业态…对公对私报表薪酬总账收款支付服务交付：负责报账合规性审核及账务处理、对账、采购发票校验、法定报表编制、制式管理报表编制、一般纳税申报、资金结算等服务支持：负责咨询答疑/问题记录/后续处理、客户满意度调查、投诉受理、人员招聘/培养/晋升、后勤管理、系统维护等服务优化：负责服务质量检查及提升、监督服务水平执行、内部流程稽核、优化方案分析及研究、财务数据信息过滤及分析等III 业务流程规划3.业务流程规划：依托可共享职能分析方法论，从业务流程的标准化程度和价值创造能力两个方面，评估可纳入财务共享服务范围的流程自定义财务共享服务中心需要本地处理统一的组织常规的重复性工作重视效率可产生规模效益业务流程可高度标准化本地支持档案管理印鉴管理……业务财务税务筹划预算编制账龄管理与分析与本地税局关系维护……业务流程的标准化程度