财务岗位工作经过流程.docxVIP

^` 财务部岗位工作流程 XXX年XXX月 ^` 目录 、现金出纳岗位工作流程 、财务主管工作流程 、会计——费用岗工作流程 、会计——往来岗工作流程 、会计——签单岗工作流程 、会计——回付岗工作流程 、财务主管——放款及转帐工作流程 、出纳——转帐工作流程 、出纳——放款及核票员工作流程 、出纳——放款及原返员工作流程 、接线员工作流程 ^` 现金出纳工作流程 一、目的： 为了规范公司现金管理，合理有效地使用生产经营资本，明确现 金管理岗位上的责任和权利，特拟定本岗位流程。 二、范围： 现金岗位员工负责本公司范围内相关现金收支、银行存款收付方 面所有的资本方面的工作。 三、职责 、查对每日现金流水，保证现金帐款一致。 、查对每日现付应收数，并督促各相关人员实时上交。 、查对银行存款每日、每个月的发生变动数额，并实时查对银行存 款余额。 四：工作流程 （一）登记当日的现金流水，下班从前查对当日的账款，账、款 必须切合。 （二）查对前一日现付 （三）查对前一天放款的手续费、扣付运费、回付运费 （四）报销费用，报销单必须有刘总的签字，会计查对打印付款 凭证后付款。 （五）查对分公司运费 （六）查对返货库账款。返货库做账后会发当天的做账数据，每 天接返货库的做账数据，发货管理—接收数据—右上角选1号服务器 ^` —左边全取消，右边全取消选返货库—开始接收数据—导入数据。接 返货库的交款