SAP学习资料毛坯间接开票流程岗位职责说明.docVIP

凤竹纺织财务部销售开票流程财务岗位职责说明－毛坯间接开票 开票员 1、开单员每日将排布厂送来《入库单》按客户逐一区分开，再进行日期、品名、锅号登记入薄。开出《提货清单 》，光坯（成品）除外。然后，按客户整理将《提货清单 》及《入库单》附于登记薄后面。 2、发货时，根据业务员提供的《染整通知单》找出相应的《提货清单 》与《入库单》交业务员，留下统计联（经客户签字确认）,每日形成日报表并经第三人与应收款管理员核对。 3、业务员凭《提货清单 》与《入库单》办理完布款后，持单开具染费提货单。 应收款管理 1、对客户持有的开票员开具的未经审核的提货单进行审核，包括核对订单单价，核对无误后在提货单各联加盖私章，对入库单加盖私章以及稽核章。留下经客户签字的欠款联和收货确认联。客户凭入库单开染费提货单。 2、根据系统的数据与欠款联进行系统结帐整理出每日的日报表，并经第三人与开票员核对。 3、根据客户的欠款协议、信用额度、延期申请结合应收款的帐户余额对到期货款进行货款的催收。 4、根据客户还款的情况对欠款单进行整理，申请开具增值税发票 应收款会计 1、根据已开具的增值税发票，进行帐务处理。 2、根据客户的还款核销应收款。 3、月末根据客户的回款情况与应收款管理进行对帐。