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XX子公司分公司管理办法 释义 母公司：指XX股份有限公司。 子公司：指xx股份有限公司有实际操纵权的子公司。 分公司：指业务或者财务等相对独立，但不具有独立法人资格的 经营实体。 战略进展部：指xx股份有限公司的战略进展部。 董事、监事：除特别说明外，指xx股份有限公司派出的董事、 监事。 高管人员：指子公司的高级管理人员，包含子公司总经理、副总 经理、财务经理（或者财务总监）、人事经理、其他经子公司认定的高 级管理人员。 第一章总则 第一条 为规范母公司与子公司的关系，加强母公司对子公司的 支持、指导与管理，促进各子公司按现代企业制度规范运作，进一步完 善法人治理结构，保障股东的权益，提高投资回报，根据《中华人民共 与国公司法》等法律法规与母公司章程，特制定本办法。 第二条本办法的适用对象包含：北京首信股份有限公司及其有 实际操纵权的子公司与分公司。 第三条战略进展部是母公司管理子公司事务的专业职能部门， 代表母公司对子公司行使控股股东的权利。战略进展部是母公司管理子 第二十八条未经子公司股东会、董事会授权，子公司不得以高 于正常融资成本利率进行融资。超过净资产总额30%以上的单项或者累 计对外投资需报战略进展部，战略进展部会同有关部门审核后，由子 公司按规定程序办理。 第二十九条子公司进行改制，需将改制上市预方案报战略进展 部审核后，由子公司董事会及股东会审议通过，并做出书面决定；子 公司改制上市实施过程应同意战略进展部的指导。 第八章信息制度 第三十条子公司与战略进展部共同确定专人（称之“信息责任 人”，通常应为董事会秘书或者固定联系人）负责与战略进展部的信息 接口工作。 第三十一条母公司通过战略进展部传送的信息，送达子公司信 息责任人即视为送达子公司。 第三十二条战略进展部、母公司各职能部门与子公司之间设计 子公司的信息、文件传送程序需遵循下列原则： 1、母公司各职能部门需要子公司提供的信息与文件资料，及下 达文件、通知等信息与子公司，应通过战略进展部来传达、审核与统 一管理。 2、母公司管理支持、技术研发、市场销售、生产制造等部门若 需要母公司下属子公司的合作、帮助或者提供信息，首先务必向战略 进展部提出具体要求，投资管理部审核后，做出具体组织。 3、子公司项目公司其他部门提出要求合作、支持、信息提供等,可请战略进展部帮助协调与沟通。 第三十三条 子公司与子公司派出董事、监事及母公司其他主管 领导的文件、汇报制度如下： 1、子公司向派出董事、监事报送文件（包含董事会会议文件）、 信息，应统一由战略进展部转送；2、董事、监事返回的有关文件、信息也由战略进展部统一传送; 3、子公司经理层向母公司及其派出董事监事反映、汇报有关经 营情况时，应首先向主管投资的副总裁汇报，并与战略进展部联系， 由后者具体安排向派出董事、监事与公司其他领导汇报事宜； 4、战略进展部就子公司报送、请求批阅或者表决文件中某些议 题向董事、监事作出解释与说明，必要时组织召开我方董事、监事预 备会议。 第三十四条子公司应当向战略进展部定期报送下列文件： 1、经营报告清单；2、月度财务报表；3、月度经营情况说明；4、季度经营情况说明： 5、季度总经理办公会会议纪要；6、中期与年度财务分析报告；7、其他战略进展部认为应报送的材料。 定期报送文件内容与格式通常要求见“附件三”。 第三十五条子公司应当就发生的下列重大事项向战略进展部 提交临时报告： 1、生产经营的重大计划、举措或者变化；2、重大在建工程立项、实施；3、重大研发项目立项、实施；4、内部管理制度的重大变化； 5、其他重大事项。 第三十六条子公司定期召开总经理办公会议，至少每季一次， 讨论、分析、确定子公司重大经营事项，制作会议纪要，并及时报送 战略进展部。战略进展部视情况派员列席子公司总经理办公会议。 第三十七条战略进展部定期对子公司进行实地调研，子公司应 当予以积极配合。如对生产经营情况由疑问，战略进展部应书面提出， 子公司应予明确书面解释。 第九章 其他管理制度 第三十八条子公司应当遵守母公司制定的内部审计制度，具体 内容见《子公司内部审计制度》。 第三十九条子公司应当遵守母公司制定的财务有关制度，具体 内容见财务管理的有关制度。 第四十条子公司应当遵守母公司制定的战略规划管理制度，具 体内容见战略管理的有关制度。 第十章附则 第四十一条本办法由母公司战略进展部负责解释。 第四十二条 本办法经母公司董事会审议通过后自下发之口起 实施。 附件一外派董事、总经理、财务总监/经理、其他高管人员的工作报告内容与格式 ■ 董事、总经理年度工作报告的内容： 一、总结前一年度经营情况1、前一年经营、管理综述，包含产品、市场、研发、技术、内部管理规范与提高 等方面； 2、经营指标实际完成与目标的比较分析，阐