各费用报销单表格.docVIP

花费报销单 报销部门：年代日附件共张 用途金额（元） 备 注 部 部 门 门 会 经 计 理 签 审 合 计 批 核 注：全部花费一定有部门会计和经理签字才可以报销， 数额在2000元以上需经过财务经理审批， 5000元以上需总经理审批。 金额大写： 原借款： 元 应退余款： 元 出纳复核报销人 借款审批单 年代日附件共张 借款部门借款人 借款事由 借款金额（大写）拾万仟佰拾元（小写）￥ 部门会计 部门经理审查 签批 注：全部预付一定有部门会计和经理签字才可以支付，数额在2000元以上需经过财务经理审批，10000元以上需总经理审批。 . 出纳复核借款人 差旅费报销单 报销部门： 年 月 日 附件共 张 名 姓 名 职 别 出差事由 部门会计签批 部门经理审查 出差起止日期自 年 月 日起至 年 月 日止共 天 日期 起讫地点 天数 机票费 车船费 市内 住宿费 出差 小计 月日 交通费 其余 补贴 合计 注：全部花费一定有部门会计和经理签字才可以报销，数额在2000元以上需经过财务经理审批，5000元以上需总经理审批。 总计金额（大写）万仟佰拾元角分预付元补贴元 出纳复核报销人 付款审批单 年代日附件共张 付款部门 领款人 审 批 方 式 付款事由 可 先 ECT 短 借款金额 （大写） 拾 万 仟 佰 拾 元 （小写）￥ 信 电 话 部门会计 后 签批 部门经理审查 签 字