融资管理办法制度.pdfVIP

8A Unit2 School life 单元测试卷 XX公司融资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范XX 公司（以下简称“公司”）的融资行为，加强对融资业务的控制， 降低融资成本，有效防范财务风险，维护公司整体利益，根据国家有关法律法规和《XX 公司章程》 （以下简称“《公司章程》”），结合公司实际经营情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司为了满足生产经营发展需要，通过发行票据、银行借款、 融资租赁等形式筹集资金的活动。 第三条 本制度适用于公司、全资及控股子公司（以下简称“各级机构”）。 第二章 融资管理控制目标 第四条 公司融资管理的控制目标是： （一）加强对融资业务的内部控制，控制融资风险，防止融资过程中的差错与舞弊； （二）保证公司生产经营所需资金，融资决策科学、合理，降低融资成本，提高资金使用效益； （三）不同岗位实施有效的制约和监督； （四）保证融资相关记录完整、及时、准确； （五）建立融资业务台账，详