电商出纳岗位职责说明书.docx

岗位职责说明书 岗位名称：出纳任 职 人： 部门名称：财务部直接主管： 下属成员：无服务对象： 岗位设置目的 为加强对公司资金的管理，规范公司财务报销行为，保障公司资金安全，提高出纳工作质量，特制定本制度。 工作目标 1、资金转账及现金支付时的清点、核对，保证各项收支准确无误 2、资金归集核对及日记账登记等，确保款项及时到账管理 岗位职责 （每日重点工作事项，不超过 7 条） 1、国内外日记账登记 2、钉钉收付款流程的审批 3、回款资金归集及核对 4、资金调拨 5、审批每个业务点的账期回款提交流程 6、工资发放 需上级主管或其他部门支持的事项1、上级对工作的指导，经验支持（出纳各模块） 2、其他部门配合地执行，并对执行过程中存在的问题进行反馈 3、配合店铺所绑定的银行更新、账期金额等数据复核 需进行检查的核心要点 1、日记账登记数据核算无误 2、账期回款数据核对无误 3、付款审批及工资发等 岗位风险控制及不可控核心要点1、出纳工作出了差错，有时会造成不可挽回的损失 2、容易产生实物、账册丢失现象，责任不清等 3、对账制度风险，日积月累，发生差错不易查找，最终导致账务混乱，也容易发生业务入账不及时，贪污、挪用等违规现象。 4、员工薪酬及日记账，银行卡信息文件外泄 主要汇报对象及事项 汇报对象：财务经理 1、每日资金余额报表 2、银行卡，账期资金到账等情况 3、资金核对及归集情况和问题反馈 4、突发情况及处理方案 KPI 指标（考核关键要点） 1、登记日记账及相关台账 2、账期数据核对及资金调拨等 3、收付款流程的审批等 任职条件与要求 任职条件与要求 1、年龄 23-35 岁之间，大专及以上学历； 2、财务会计相关专业毕业，从事出纳工作 1 年以上； 3、具备专业的财务知识,包括国家相关法律法规、银行结算业务； 4、熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化;； 5、具备财务数字计算能力,防止出现计算错误等问题； 6、具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力。 相关作业流程目录、表格、单据以及工具 Word，Excel 表格等 任 职 人（签字）： 直接主管（签字）： 日期： 日期：