低值易耗品采购办法.docVIP

- PAGE 1 - 低值易耗材料采购管理办法 第一章 目的 第一条 为了加强低值易耗材料采购管理，确保材料及时采购和有效利用，避免积压，特制定本办法。 第二章 适用范围 第二条 适用范围：除各公司大宗生产原材料和数额较大的固定资产之外的低值易耗材料采购。 第三章 组织实施 第三条 组织实施：由总公司营销中心负责组织，各子公司低值易耗材料专员具体操作实施，总公司低值易耗采购部进行业务指导，各子公司负责监督、验收管理。 第四章 低值易耗材料采购 第四条 拟定采购计划： 一、采购种类：采购分月度计划采购、急需采购和临时采购。月度计划采购是各生产部门根据生产需要而制定大宗物资的 材料、数量、需求日期等内容的计划表格，使用《月度采购计划表》对总公司营销中心报批；具体须列入月度采购计划的项目见附表。急需采购、临时采购是指各生产部门事先未在月计划表制定和按生产实际情况急需、临时采购的材料，使用《临时采购申请表》，履行询价、审批流程进行采购。 二、操作流程： 1、各部门负责人在每月20日-21日到材料库管处申请采购，材料采购计划必须确定材料全称、规格型号、材料数量和到货时间等； 2、材料库管在每月22日汇总后编制《月度采购计划表》，单价等其他信息由采购员询价后填写； 3、每月23日《月度采购计划表》交各公司采购专员，在询价对比后填写《物资采购询价表》、完善《月度采购计划表》，并在每月24日将以上表格报送子公司分管副总、总经理和总公司营销中心审签； 4、每月25日总公司营销中心低值易耗采购部向各子公司回传审批后的《月度采购计划表》。 第五条 材料采购： 一、采购流程： 1、按总公司营销中心已批转的《月度采购计划表》，在每月26日开始组织采购，并按计划表中要求到货时间的先后进行采购； 2、认准采购材料名称、规格型号、数量和事先约定价格； 3、检查所购材料质量、型号和数量； 4、索取发票或临时收据。 二、注意事项： 1、采购时原则上按材料要求到货时间的先后顺序进行采购，避免因断货而影响生产； 2、必须认准材料名称、规格型号和采购数量以及双方事先约定的价格，在现场采购时对所购材料进一步磋商价格，最后以最低价格为准； 3、必须对所购材料名称、规格型号和数量等进行核查； 4、双方签订采购合同时，必须注明详细材料名称、规格型号和价格以及双方约定条款等；材料采购合同应由采购主管、各公司财务部主管和各公司总经理签字审核后传真供应商（特别是材料含技术指标的合同）；对重大经济合同按公司合同管理办法执行审批流程； 5、材料装运时一定要注意易损情况； 6、索取发票或临时收据时一定要注意单位名称、采购时间、材料名称、规格型号、数量、单价、金额和供货单位公章等是否一致； 7、在固定供应商处采购材料并在月底支付货款的，则在采购材料时须由供应商出据随货销售清单。 第六条 材料接收： 一、操作流程： 1、组织运输； 2、对照采购合同进行现场验货； 3、自行运输或外请运输； 4、索取托运单； 5、支付托运费或短运费； 6、在托运单或短运费单上注明具体材料、从何地起运到收货地； 7、托运单或短运费上经办人和材料库管签字。 8、取货时应按双方签订合同（或总公司低值易耗采购部传真的材料采购合同）和托运部货运单对材料名称、规格型号和数量等进行验货，如有异议应及时与供货单位取得联系； 二、注意事项： 1、取货时须认真查验材料名称、规格型号和数量； 2、能自行运输的最好自行运输，以便减少运输成本； 3、对托运至当地的材料如有异议，应及时与供货商联系，以便日后得到解决； 4、索取托运单，并正确支付托运费和短运费； 5、由经办人和材料库管同时在托运单和短运费上签字认可； 6、到托运部取材料时应重点查验有无破损； 7、在短运途中防止材料丢失或损坏。 第七条 验收入库： 一、操作流程： 1、运输至材料库房； 2、组织验货；各采购专员将所购材料运输至材料库房后通知材料库管、计划人进行验货； 3、办理入库手续（办理调货或退货）；计划人对采购材料的名称、规格型号、质量、数量等确认准予入库；对于不符合入库材料的采购专员应及时与供应商联系调货或退货； 4、采购专员和计划人在入库单上签字；对于符合入库材料的须及时办理入库手续，采购专员和计划人同时在材料入库单上签名认可； 5、保管入库单。采购专员须妥善保管好入库单，以便事后报销。 二、注意事项： 1、运输至库房应及时通知库管、计划人组织验货； 2、重点对材料名称、规格型号、质量和数量进行查验； 3、办理入库手续时重点清楚填写材料名称、规格型号、数量、单价和金额； 4、对符合采购材料的应由材料库管、采购专员和计划人在入库手续上签字认可，否则无效； 5、分类保管好入库单。 第八条 办理报销审签： 一、操作流程： 1、按要求粘