关于对控股子公司增资的可行性研究报告.pdfVIP

山东国瓷功能材料股份有限公司 关于使用部分超募资金对控股子公司增资的 可行性研究报告 山东国瓷功能材料股份有限公司 二〇一四年二月 目 录 一、项目概况2 （一）项目背景2 （二）项目简介2 （三）本项目涉及到的其他方基本情况2 二、项目实施的必要性和可行性5 （一）项目实施的必要性5 （二）项目实施的可行性6 三、业务发展和项目经济效益7 （一）陶瓷色釉料行业介绍7 （二）项目经济效益预测8 四、项目风险分析9 （一）项目盈利能力低于预期的风险9 （二）管理风险 10 （三）技术人员供给不足的风险 10 五、报告结论10 1 一、项目概况 （一）项目背景 山东国瓷康立泰新材料科技有限公司（以下简称“国瓷康立泰”）系山东国 瓷功能材料股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“国瓷材料”）与佛山 市康立泰无机化工有限公司（以下简称“佛山康立泰”）共同合资设立的公司。 其中，公司持国瓷康立泰 60%股权，佛山康立泰持40%股权。国瓷康立泰成立于 2014 年1 月，注册资本为人民币1,000 万元 （下同），主要进行陶瓷色釉料、陶 瓷墨水、3D 打印材料的研发及产业化。 （二）项目简介 目前,国瓷康立泰注册资本为1,000 万元，为增强其资本实力，提高其产品 研发与生产能力，公司拟使用部分超募资金对国瓷康立泰进行增资，佛山康立泰 按照其持股比例进行同比例增资。本次增资完成后，国瓷康立泰注册资本将变为 10,000 万元，公司新增认缴出资 5,400 万元，佛山康立泰新增认缴出资 3,600 万元。 公司以首次公开发行股票超募资金5,400万元现金认购国瓷康立泰5,400万 元的新增注册资本。佛山康立泰以其持有的佛山市三水区康立泰无机合成材料有 限公司（以下简称“三水康立泰”）100%股权认购国瓷康立泰 3,600 万元的新增 注册资本。 本次增资完成后，公司对国瓷康立泰合计投入 6,000 万元，其中超募资金 5,400 万元，自有资金600 万元；佛山康立泰对国瓷康立泰合计投入4,000 万元， 其中现金400 万元，股权出资3,600 万元。 本次增资投入的 5,400 万元现金将是国瓷康立泰实施新建年产 3,000 吨的 陶瓷墨水项目的资金来源之一。 （三）本项目涉及到的其他方基本情况 1、佛山康立泰 企业名称：佛山市康立泰无机化工有限公司 2 注册号：440602000045993 企业类型：有限责任公司 成立时间：1999 年8 月9 日 住所：佛山市禅城区雾岗路88 号河宕河南村民公寓C 座二楼之一 法定代表人：喻蕾 注册资本：人民币50 万元 经营范围：销售：化工原料（不含危险品），化工产品（不含危险品），陶瓷 机械设备及配件。 佛山市康立泰无机化工有限公司股权结构如下： 序号 股东姓名 出资额（万元） 持股比例 1 喻蕾 40 80% 2 喻翔 10 20% 合计 50 100% 2、国瓷康立泰 企业名称：山东国瓷康立泰新材料科技有限公司 注册号：370524200013534