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费用报销流程
为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
一、借款管理规定
1、审批权限、审批流程：借款人→部门负责人审核签字→财务部稽核（前款未清者，原则上不办理新借支）→经理→梁总→出纳付款。
2、借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额（大小写须完全一致，不得涂改）。
3、出差人员凭《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回3个工作日内办理报销还款手续。
4、其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
二．借款销账规定：
1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经
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