出差费用明细表.pdf

出差费用明细表 公司对出差费用进行管理，是为保证出差人员工作和生活的需要，提高办事效率，同 时加强企业财务管理规范差旅费的支出合理性。以下是小编为你整理的出差费用明细表， 希望能帮到你。 一.总则 为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特 制定本制度 1.本制度适用于公司的销售人员及技术人员出差差旅费、业务费借支及报销。 2.各类原始报销票据必须真实、合法。员工报销各项费用须经过各部门的经理签批。 3.各部门经理睬出差或休假时，应授权委托其他相关人员代行费用签批职责。 二.职责 ： 1.出差计划由部门经理安排，并报总经理审批。部门经理出差计划由总经理安排和审 批。 2.部门经理负责审查本部门出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及相 关费用。总经理负责审查部门经理出差人员的计划，核实差旅费、出差逗留时间、路线及 相关费用。 3.行政部负责核定出差实际天数，计算当月工资应扣除 餐补助次数。 4.财务部负责审查出差人员的费用额度和报销票据，预支和发放出差费用。 三.出差借款及报销 ： 1.员工因公出差，需提前一天向部门经理汇报出差计划，并确认所