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财务出纳年度工作总结与计划 我调任到现在财务部出纳，在财务部业务种类众多的地方，我的职责是现金进出，现金日志账的登记和账务查对，手写支票，薪资及奖金的查对和发放。回首这几个月来的工作，我虚心学习新的专业知识，踊跃配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和的状态进入自己的工作状态。我的弊端也是不行掩盖的。我的述职报告请大家评论，欢迎大家提出可贵建议。 第一，在领导的帮助下我认识了出纳岗位的各样制度及其平常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了好多工作中的知识，使我最快的熟习了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，必定要好好工作，来表现人生价 值。同时为了提高工作效率，平常自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利 用erp使工作更为正确和迅速。 其次作为企业出纳，我在收付、反应、监察四个方面尽到了应尽的职责， 过去的几个月里在不停改良工作方式方法的同时，顺利达成以下工作： 一、平常工作： 1、严格履行现金管理和结算制度，按期向会计查对现金与帐目，发现金额不符，做到实时报告，实时办理。 2、实时回收企业各项收入，开出收条，实时回收现金存入银行。 3、依据会计供给的依照，与银行有关部门联系，有条不紊地达成了员工薪资和其余应发放的经费发下班作。 4、坚持财务手续，严格审查(凭据上一定有经手人及有关领导的署名才能赐予支付)，对不符手续的凭据不付款。 二、其余工作 1、迎接