月度经营分析报告 (1).doc

第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 工业运营管理部月度运营分析报告 1、主体经营情况 序号 指标 第 月份 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 产量 2 产值 3 销售量(发货量) 4 销售额（发货） 5 净现金流量 2、整体经营素质分析 序号 指标 第 月份 实际 预算 预算完 成率% 占年度 预算% 1 毛利 2 五项费用（销售费用+综合人力成本+财务费用+产品成本+物流费用） 3 销售费用（销售人员、行政、市场费用） 4 期末库存 5 期末库存 6 成品库存占本季度平均月销售额比例 7 材料部件库存占本季度平均月销售额比例 8 存货周转天数 9 应收款额 10 其中：逾期应收款 应收款周转天数 11 资金周转天数 12 负债率 3、月度期末存货分析 类别 二级分类 实际量 预算量 实际比重 库龄分析 1 2 3=2/∑2列 2个月内 4个月内 6月以上 材料 在制品 成品 合计 4、成本费用分析 项目 名称 预算 实际 预算完 成率 子项产 值比例 年度累计预算应完成 年度实际 累计完成 产值 产品成本 其中：原材料 辅料 直接工资 动力 制造费用 综合人力成本 销售费用 财务费用 物流仓储费用 5、供应商客户关系分析 本月度新拓供应商名录 本月度取消供应商名录 本月度处罚、警告供应商事件 本月度收到客户罚款、警告、嘉奖事件 本月度各公司退货事件 6、人力资源状况分析 人员类别 上季度末人数 现有人数 百分率 本月离职数 本月入职数 劳动生产率 高层管理人员 技术人员 财务人员 营销业务员 一般职员 应届毕业生 辅助人员 生产工人 合计 7、市场开发情况分析 联营 自营 合计 年度累计预算应完成 年度实际 累计完成 发货额 发货占比 本月新增客户数 本月取消客户数 本月订单增长客户数 本月订单减少客户数 新增网点数 新增促销人员人数 会战客户数 活动门店数 8、管理动态 本月度颁布制度 本月度专题管理活动 本月度培训活动 本月度对外公共关系 9、各公司相关经营分析 水泥厂 电厂 砂石厂 啤酒厂 水厂 物流公司 汽车厂 1、行业内各个厂家对信息调查分析和研究，利润水平，目标市场。2、自己产品有竞争力政策的推广。 1、发货增长率；（20%）2、增长量；（30%）3、销售份额占比增长；（40%）4、销售量的增长（10%） 船务公司 ) 10、下个月度经营、管理思路及措施