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交流时间 第三十页，共三十四页。 七、德州精益公司联系方式 服务热线： 监督电话： 第三十一页，共三十四页。 年末更轻松 德州精益管理信息咨询有限公司 刘学敏 2010 年 12 月 第一页，共三十四页。 年结首语 年末到了，这是财务工作者最忙的时候，同时我们也将面临账套的年度结转？怎样正确规范的做年度结转？今天就让我们一起学习用友的年度结转。 第二页，共三十四页。 开讲 第三页，共三十四页。 年结总体流程 第四页，共三十四页。 第五页，共三十四页。 年结前准备-环境检查 1.首先保证能够正常登陆系统管理进行年度账的建立和年度结转。 4.排除病毒等干扰因素。 2.硬盘要有足够的空间用于存放新的年度账。 3.内存要尽可能大，不然会影响年结效率(sql)。 第六页，共三十四页。 年结前准备-账套检查 (3)将“本年利润”科目转到“未分配利润”科目。会计科目设置了辅助核算，结转总账时按“明细方式”进行结转，需要进行客户往来和供应商往来两清操作。总账模块完成当年所有业务，对各个期间进行试算和对账。 1、各个模块12月月结检查 (1) 固定资产模块：需要结转的年份是否已经计提折旧，是否已经全部生成凭证？是否与总账对账平衡，是否已经结账？ (2)工资模块完成当年业务：工资的计算、汇总；银行代发、工资分摊？是否生成凭证？