内部订单管理流程.docxVIP

目 录 文档保存及批准 2 文档保存 2 修改记录 2 批准记录 2 图示解释 3 业务流程设计 4 未来业务子流程模式－说明 4 未来业务子流程模式 –流程图 6 其它说明 8 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将存放于文档服务器上，其目录为： \\fzsap\03 业务蓝图 \032 业务蓝图设计 \0321 业务蓝图文档 \03212C0\V3.0 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 1.0 2005-6-22 吴训豪蒋华青陈雪敏 2.0 2005-7-8 吴训豪蒋华青陈雪敏 3.0 2005-7-19 吴训豪蒋华青陈雪敏 批准记录 姓名 姓名 职务 签名 日期 吴训豪 凤竹CO 组组长 蒋华青 凤竹 CO 组关键用 户，项目副经理 陈雪敏 惠普CO 顾问 何俊岩 凤竹财务总监 陈兰 惠普项目经理 陈锋 凤竹项目经理 图例定义图例定义 图例 定义 图例 定义 开始 开始 非 SAP 凭证 SAP 处理 SAP 凭证 A 连接 非 SAP 处理 ? 判断 结束 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 相关定义 1、 建立内部订单的条件 有多个部门参与 持续的时间较长 有必要对此项活动进行单独的考核，进行成本预算，分析实际成本与预算成本的差异 满足上述条件之一即可以申请建立内部订单，如营销部的参加某次展销会、从各部门抽调出 来进行工作的某个项目小组如SAP 实施项目等。 订单组工程项目募集专项 订单组 工程项目 募集专项 订单类型 名称 结算规则 编码规则 IO01 1、小型项目（工程项目） 成本中心IO02 2、在建工程（工程项目） 固定资产IO03 3、织造—募集专项 固定资产IO04 4、漂染—募集专项 固定资产IO05 5、一般事务内部订单 成本中心工程项目内部订单 I001/I002：公司每年都会购建需要经过安装的设备、生产线和房屋建筑 物，在 FI 模块中，这些事务的成本将归集到一个总账科目—在建工程中，无法区分各自的成本。为准确收集每项在建工程的不同成本，需要在 CO 中为其创建一个内部订单，在其购建期间全程收集其工程成本，直至完工。 募集专项内部订单 I003/I004：和工程项目内部订单相似，只是织造－募集专项和漂染－募集专项作为上市公司的募集资金的专款专用、专项管理的需要进行设置，便于统计和归口管 理。 一般事务内部订单 I005：管理型及销售型成本中心时常会要求知道某一项活动的成本，如供应商会议，某一个管理咨询项目，但是要想通过成本中心来查询某一项活动的成本是很困难 的，因为它已经与其他日常费用混在一起了。为此，我们根据其管理需要，在活动发生前为 其创建一个内部订单来收集成本，在不影响成本中心总成本的前提下，可以方便地查询该成本中心某一项活动的全部成本，以及与预算的差异。 3、 内部订单的成本计划和预算计划与预算的定义 计划指与成本要素直接有关的目标成本，而预算是指与成本要素无关，直接针对某一特定内 部订单直接相关的整体目标成本。如要购建公寓楼，董事会下达的目标成本是 1000 万元，那么 这 1000 万元是董事会的总体成本预期，与项目整体有关的，我们称之为预算；经理层经过详细 的规划认为此项工程需要发生工程材料费 800 万元，人工费 100 万元，运输费 50 万元，水电费 50 万元，则这些人工、承包费、差旅费、水电费等成本要素的目标成本我们称之为计划。 内部订单号： 成本要素 I001001 预算 购建公寓楼 计划 材料费 1000 万 800 万 人工费运输费水电费 合计 1000 万 100 万 50 万 50 万 1000 万 目标/宗旨 通过创建内部订单，为我们提供了一种方便的工具，用于计划、汇集及分析期间费用。 未来流程综述 申请人向财务中心提出创建内部订单的需求，填写申请表，会计部审核有无必要创建新的内部订单， 创建内部订单，录入内部订单的计划和预算，将内部订单号和预算通知申请人，月末将内部订单结转 到指定的成本中心或固定项目。 对现有流程的优化 内部订单为我们提供了一种方便的工具，用于计划、汇集及分析专项活动的费用，弥补成本中心对于非持续性活动考核方面的不足，尤其对于在建工程项目，内部订单可以用一套科目表详 细涵盖项目的各项成本要素，而不是象现在一样需要增加科目来解决多项目同进在建的问题， 避免科目表的混乱，也方便结转和日后查询明细。 通过 S