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城市轨道交通票务系统管理现金管理1模块目录票卡管理2CONTENTS3发票管理台账管理45票务备品和票务钥匙管理现金管理1城市轨道交通车站现金来源主要是票款和备用金。票款是指车站通过自动售票机、半自动售票机或临时票亭向乘客发售及办理票卡充值、更新等售、补票业务过程中所产生的现金收益。备用金是指上级部门配发给车站，专用于为乘客兑零、找零，为自动售票机补币的应急基金启用款项。现金管理11. 现金流程管理自动售票机和客服中心的票款经车站清点后需及时存入企业在银行的专用账户。备用金配发到车站后，主要供车站流通和乘客伤害事件应急使用。车站现金管理流程如图1所示。图1 车站现金管理流程现金管理11. 现金流程管理练一练请说出车站现金管理流程。现金管理12. 现金安全管理(1)车站现金管理规定① 车站现金严格执行财务管理规定，严禁擅自挪用票款和备用金，严禁弄虚作假。② 票款和备用金要分区管理，避免备用金发生误解行的情况。③ 现金交接、盘点时，若人为原因发生短款，须由责任人及时补齐。现金管理12. 现金安全管理(2)现金安全区域相关规定现金安全区域是指车站票务室的保险箱内、车站票务室与客服中心、票亭(含临时售票亭)、TVM钱箱或找零钱箱等。现金安全区域必须保证现金安全并且可监控，在操作时做好安全保护，非操作时必须处于安全锁闭状态。现金管理1① 票务室和客服中心应随时处于锁闭状态，摄像监控系统2