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财务管理制度 第一节 账务管理 一、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并 符合会计制度的规定。 二、财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审 核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证 上签字。三、财务工作人员应当会同总经理定期进行财务清查，保证 帐簿记录与实物、款项相符。 四、财务工作人员应根据帐簿记录编制报表上报总经理，并报送有关 部门。会计报表每月由会计编制并上报一次。会