财务部规章制度.docVIP

财务部规章制度 严格遵守国家财务管理的相关法律法规 没有领导允许不得私自加盖公司各类印章 所有报销票据必须严格审查，凡名称不统一、超过规定期限、书写不清楚一律上报领导（不得私自处理） 领导所要的财务数据及相关单位资金往来情况，必须准确无误 每周五例会汇报公司因公个人借款情况 每周二、周五上报领导报表必须按时，清楚准确无误。所有往来支票，必须清楚来源及具体是哪项工程结算，开具发票也必须清楚结算的项目名称 个人领款需核查身份证，并签字确认 材料票报领导前，应对其进行编号；个人票报领到前分别标注最早和最晚票据的时间，方便查阅 账目清楚合规合法，经得起审查 特殊情况该加班加班 无合同不开发票、不转账；特殊情况需上报领导批准（做好登记） 严格执行发票查询工作，凡有不规范的发票一律退回登记 公司例会前，应对 财务工作要求严禁，应做好收款、付款、记账、转账、报账、报税及营业执照年检填报和个张证件到期变更工作，现金，银行及时对账，社保的代扣代缴要准确无误，精心编制会计凭证，付款必须有领导签字或电话批准。