资金整改报告.docxVIP

精选优质文档----倾情为你奉上 资金整改报告 篇一：资金管控自查报告 山西省电力公司送变电工程公司电网检修公司路线二工区 20xx 年资金安全管理自查工作报告 一、本单位及所属机构资金管理现状 为了加强我工区资金管 理，提高资金使用效率，确保资金的安全与完整，根据《国家电 网公司深化财务集约化管理工作方案》，结合我工区实际制定了 相关制度，首先出纳负责办理 货币资金的收支、存取和保管业务；出纳不得兼任稽核、会计 档案保管和收入、支出、费用、 债权、债务账目的登记工作，财资科保险柜由出纳保管和使 用，用以保存现金，保险柜不得 存放私人物品；同一财务人员不得全过程办理资金收支业务； 会计人员要对与货币资金支付 相关的业务进行审核，每日要对收付款凭证进行稽核。 其次 经办人(借款人或者报销人)需按照公司相关要求，填制相关表单。 会计人员对批准 后的借款或者报销等申请表进行复核，复核申请支付的批准范 围、权限、程序是否正确，手续 及相关单据等是否合规、齐全，金额计算是否正确、支付方 精选优质文档----倾情为你奉上 式、支付单位是否妥当，复核无 误后，编制记账凭证。出纳依据经会计人员复核的支付记账凭 证，办理货币资金收支手续。 经办人(借款人或者报销人)在相关单据上签字确认后，出纳要 及时登记相关账簿。 二、自查工作开展情况 1、成立了资金安全管理自查工作领导小组成立了以我工区主任