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月季度财务分析报告 最新月季度财务分析报告1 2023年5月份，车间销售21.7T，其中基布9.06T吊围带2.28T,集装袋7.1T，实现销售收入0.55万，实现净利润-6.5万，投资回报率-3%。 一、销售对比分析(单位:吨 万元) 本月销售T比上月销量T增加了吨，增长率%;销售收入万，比上月收入万增加了54.9万，增长率%，成本万，比上月成本万增加了万，增长率%，毛利率增加了%。主要原因是上月机器刚开始试机，废丝生产多，材料耗用较大，上月单位丙纶丝成本达到元/kg,生产时间短，产能少，所以当月的销量少，成本较高，毛利润仅%，经过一个月的麿合，生产逐渐进入正轨，本月的产销均增幅较大，成本随之降低，毛利率也就提高了。 二、费用对比分析：(单位：元 吨) 吨费用对比分析表 车间由于六月份刚开业，管理费用中有些开业费用的支出，当月销量低从而导致当月的吨费用较高，与七月的正常运转无可比性;营业费用因销量增加了%，按元/吨核算增长属正常;因车间股本少,购原料需大量资金周转,本月借款较多,财务费用支出较大,吨费用分摊 达到元/吨,为是减少费用,增资扩股势在必行。 三、成本对比分析: 本月原料耗用比上月减少元/吨,辅助材料上减少了元/吨,原料及辅助材料上总共减少元/吨,上个月没有上交款,这个月增加了上交款成本增加了元/吨,其他项目变化不