保理公司季度工作计划总结.docxVIP

. ... . . . . . . . .. . . . . . 2016 年三季度工作总结 2016 年三季度，财务资金部围绕公司经营目标和部管理需求，对现行的融资管理、财务管理工作进行了一系列的梳理，为公司业务的发展提供了较有力的支撑，三季度，我部门计划工作16 件，完成 13 件；计划外工作 9 件，完成 9 件。现将三季度工作开展情况及四季度工作计划作如下汇报： 一、 融资工作情况 截至 9 月 30 日，我司融资余额为 xxxxxxxx 万元,融资日均为 xxxxx 万元，全年累计融入 xxxx 万元，综合融资成本 xxx%。三季度，我部门共融入资金xx 笔，合计xxx 万元，其中xx 投资xxx 笔，xxx 万元；xxxx2 笔，xxx 万元;xxxxx4 笔，xxx0 万；xxxxx3笔xxxx 万；xxx5 笔xxx 万元;xxxxx2 笔xxx 万。三季度共归还外部融资共计xxxx0 万元，未发生流动性风险事件。本季度，通过期限调整及融资渠道选择，顺利将融资成本控制在 x%以。 本季度与融资工作相关的计划共 7 件，完成 5 件，未完成 2 件。未完成的工作包括 xxxxxx 银行的授信及 xxxx 项目的落地。本季度融资工作的重点为渠道建设。8 月份开始，我部改变工作方式，对已联系的渠道进行梳理，形成渠道跟踪表，以每周为节点进行跟踪，并反馈跟踪结果。同时，结束以