对上面业主委员会账务核查的报告.docxVIP

—PAGE 对上届业主委员会账务核查的报告 各位业主： 依据2018年10月27日业主大会的委托，监委会已对上届业委员会的账务进行了核查。现对上届业主委员会账务核查情况报告如下： 上届业委会从2017年4月至2018年11月17日，跨度20个月，但水电费仅交了18个月。移交时仅交了水费、每户2400元、2016年采暖费收据，支出凭证及其它收费收据，账册均未移交。 由于账册及凭证至今未移交，我们只能以上届业委会2018年9月16日公布的“市国资委经贸家园2017年支出明细”及“经贸家园收支情况公布表（2017.4-2018.9）”透漏的情况，进行核查。 一、基本核实的部分账务，相差53893.88元。 1、2017年冬至2018年3月取暖费的收支情况： 按5.4元/月·m2计，一号楼18户，每户交3224元，另6户，每户交3290元，共应收77772元；二号楼24户，每户交2655元，共应收63720元；三号楼8户，每户交2493元，共应收19944元；四号楼8户，每户交2873元，共应收22984元。院内64户共应收184420元。 因对未住人的户按30%收取等因素，共少收24399元。（见附件1） 实收采暖费则为160021元。 热力公司收款收据显示院内住户交费129713.42元（见附件2），因此结余为30307.58元。 另据热力公司证实少供暖5天，则退5天费用，应为5