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财务工作流程 财务部门负责审核和处理公司员工的日常费用报销，包括差旅费、招待费、业务费等。报销流程如下： 1、员工填写报销单，详细列明费用项目、金额、时间、地点、事由等，并附上相关票据和证明材料。 2、部门主管审核报销单，并签字确认费用的合理性和必要性。 3、财务部门审核报销单和票据，核对金额和时间，确认无误后进行报销。 4、报销金额超过一定额度的，需要经过常务副总经理或总裁的审批。 5、报销单和票据应及时归档，以备查阅和审计需要。 四、资金管理 1、公司资金应按照预算和收支计划进行管理，确保资金的充足和合理使用。 2、财务部门应及时核算和上缴各种税金，遵守国家税收法规。 3、公司应建立健全