酒店仓库领料程序.docx

【目的】Purpose 为使酒店的库房领料有章可循，领料人员和发放人员都能各负其责，拟订 库房领料程序以保证存货发放的顺利进行。（筹办期间暂用程序） 【标准流程】StandardProcedure 1、惯例领料制度： 仓管员只能按已审批的领料单发货，否则仓管员有权不予发货。部门填写的领料申请单必须字迹清楚，不得涂改，改正的票据视同无效。领料申请单（筹办期暂为一联）必须写明：领用部门、申领日期、物品名称、单位、所需数量→申领部门负责人确认申领数量后签批。 严格根绝领用人以工作需要随时从库房取用物资，使用后再补填领料票据由有关人员补署名。 仓管员核实领料申请单： 领料票据填写是否完整； 领料单是否为部门总监（经理）的有效署名模式； 1.3.2.1各部门需提供签批物品领料单的部门负责人有效署名模式给财务成本分部一份。 、领料单确认无误后，按“先进先出、后进后出”的原则，仓管员按 领料单所需数量发货，库存数不够发放的情况下，跟部门说明： 属于使用部门自行申购范围由部门提交申购单； 属于库房备仓范围需实时补充库存量。 领用人与仓管员就地验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出 库单，双方在出库单上署名确认。 仓管员发货后要实时按出库单登记物资明细帐簿。 仓管员需经常检查库存物资，保持合理库存量，实时提交月请购计划 (合理库存量一般以上月实际消耗量的一倍为参数)。 仓管员填写采买申请单，说明采买物资的品名、数量，写明库存量、月用量、申请量，库存为零的可在备注栏体现各部门所需申承情况，负责确认无误后→成本部主管复核→财务经理审批→总经理签批→分管董事签批→采买部履行采买。 本着谁下单谁跟进的原则，仓管员负责跟进采买票据，达成审批流程后立刻提交至采买部履行采买，如碰到特殊原因无法达成签批流程的报部门经理协调办理以保证采买的实时性。 筹办期间仓管员上班时间均需应部门需要实时发货，开业后财务仓领货时间另行调整。 2、办公用品领用制度： 办公用品分为易耗办公用品、耐用办公用品两种： 易耗办公用品分为两部分：消耗品和以旧换新类消耗品 消耗品包括：回形、、大大、子、、信、复印、真、复写、笔、橡皮筋、档案袋、橡皮擦、扣文件袋???等 以旧新消耗品包括：笔本、珠笔、水性笔、字笔、白板笔、笔芯、胶、胶水、修正液、印台、印油、池、色、墨盒、硒鼓、碳粉?? 等 耐用公用品包括：剪刀、小刀、美工刀、机、起器、算机、尺子、胶台、日期章、笔筒、文件、料册、名片册、档案盒、文件架、文件、U、音笔、移硬、像、、鼠??等 各部工本着的原，按需要用公用品，可作部共同使用的用品，如机、剪刀??等可由部指定人 用和保存。 筹期定部以10天一个申周期，每周二部填制料申10天内公用品需求量，填写的料申必字迹清楚，不得涂改，改正的据同无效。开据的料申（筹期一）必写明：用部、申日期、物品名称、位、所需数量→申部人确申数量后批。 管根据料，首先看所物品存是否充分，存不足 的，根据各部申数量再加上存合理量填制采申。 管填写的采申需明采物的品名、数量，写明存量、月用量、申量，注体各部所需申情况，确无后批→成本部主管复核→理批→理批→分 管董事批→采部行采。 本着下跟的原，管跟采据，达成批流程后立刻提交至采部行采，如碰到特殊原因无法达成批流程的部理理以保采的及性。 申公用品7天采到位，申部于申次周三至。 易耗公用品的用管理方法： 原上管以部填制的料申数量料； 明确以旧新的消耗品需以旧品新品（笔本出具旧品 ），否一概不予； 2.7.3部耗材及配件的申和用需有部人核 确方可采或用，用需以旧新。 耐用公用品用管理法： 2.8.1耐用公用品施个人管理定，由酒店部拟订出个人范（《个人明表》），部指定 专人负责登记；财务部有权根据各部门所领物品，对个人财产范围做必要的改正。 部门操作程序：各部门根据每个月从库房领出的物品，按《个人财产明细表》中的内容对领用的个人登记数量，于次 月8日将明细表发送成本部查对无误后，部门及成本部各备案一份。 对当月使用人发生转移、物品正常损耗已办报废、以旧换新领用等要在个人明细表财产进行备注说明，以便成本部审核时赐予核销。 成立的个人财产将作为个人岗位调整或辞职时，移交物品的一项重要内容，耐用管理品如有破坏，凡属产品本身 质量问题的，办理以旧换新手续：属于个人使用不当等原因造成的破坏或丢掉，由使用人进行补偿。 领货后，领用人与仓管员就地验货后，仓管员根据实际领用数量开具现有的出库单，双方在出库单上署名确认。仓管员发货后实时按出库单登记物资明细帐簿。