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报表项目与会计科目对应关系 资产负债表 资产 项目构成 负债和所有者权益 项目构成 流动资产： 流动负债： 货币资金 1001库存现金+1002银行存款+1012其他货币资金 短期借款 2001短期借款 交易性金融资产 1101交易性金融资产 交易性金融负债 2101交易性金融负债 衍生金融资产 衍生金融负债 应收票据 1121应收票据 应付票据 2201应付票据 应收账款 1122应