嘉益股份：浙江嘉益保温科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金运用的可行性分析报告.docxVIP

1 浙江嘉益保温科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 募集资金运用的可行性分析报告 为增加公司资本竞争优势，加大公司主营业务投入力度，实现战略布局， 增强公司盈利能力及提升公司核心竞争力，浙江嘉益保温科技股份有限公司 (以下简称“公司”、“嘉益股份”)拟向不特定对象发行可转换公司债券(以下 简称“可转债”)募集资金。公司董事会对本次发行可转债募集资金运用的可行 性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 4 亿元，扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 项目名称 实施主体 项目总投资 拟使用募集资 金投入 越南年产 1,350 万只不锈钢真空保 温杯生产建设项目 嘉益越南公司 24,143.38 20,000.00 年产 1,000 万只不锈钢真空保温杯 生产线建设项目 公司 30,854.70 10,000.00 补充流动资金 公司 10,000.00 10,000.00 合计 64,998.08 40,000.00 本次发行实际募集资金净额低于上述项目的总投资金额，不足部分由公司 自筹解决。本次募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以自有资 金或其他方式筹集的资金先行投入，并在募集资金到位后予以置换。 二、募集资金投资项目的必要性分析 本次发行的必要性和合理性主要体现在以下几个方面: 1、公司落实发展战略， 加快全球化布局的