川恒股份：关于本次募集资金使用的可行性分析报告（二次修订稿）.docxVIP

5- 1- 1 贵州川恒化工股份有限公司 关于本次募集资金使用的可行性分析报告 (二次修订稿) 为持续提升核心竞争力， 增强盈利能力， 贵州川恒化工股份有限公司(以下 简称“公司”或“川恒股份”) 拟向特定对象发行 A 股股票募集资金。公司董事会对 本次发行股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次发行募集资金使用计划 本次发行募集资金总额不超过 240,995.43 万元(含本数) ，扣除发行费用后 的净额拟投资于以下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟投入募集资金 1 中低品位磷矿综合利用生产 12 万吨/年食品 级净化磷酸项目 129,522.49 120,050.89 2 10 万吨/年食品级净化磷酸项目 65,920.83 60,944.54 3 补充流动资金 20,000.00 20,000.00 4 偿还银行贷款 50,000.00 50,000.00 合 计 265,443.32 240,995.43 在募集资金到位前， 公司可以根据募集资金投资项目的实际情况， 以自筹资 金先行投入， 并在募集资金到位后予以置换。募集资金到位后， 若扣除发行费用 后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额， 公司将根据实际可使用募集资 金数额， 按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序 及各项目的具体投资额，不足部分由公司以自筹资金解决。 二