财务人员配置及岗位职责.docxVIP

财务部相关有关人员配置及工作职责--------张飞 财务相关有关人员配置：共计涉及6个岗位，分别为银行/现金出纳和材料会计（苗圃和建材）和应收/应付和总账会计和实习财务（后备相关有关人员）和财务主管。相关有关人员配置暂定为6人，实际情况可根据公司业务量大小配置各岗位人数。 财务主管 财务主管 总账会计 银行/现金 材料会计 实习财务 应收/应付 银行/现金出纳工作职责： 1和按照企业财务有关规章制度规章，公司现金与银行出纳必须分开，但出于降低公司人力成本，两岗合并为一人，工作中安排有关相关有关人员对出纳进行每日的工作情况跟踪即可。 2和办理现金收付和银行结算业务。出纳员应严格遵守现金开支范围，非现金结算范围不得用现金收付；遵守库存限额，超限额的现金按规定及时送存银行；现金管控管理管控要严格做到日清日结，账面余额与库存现金每日下班前应核对，发现问题，及时查对；企业银行存款日记账也要与银行对账单及时核对，如有不符，应立即通知银行调整。 3和办理现金和银行存款收付业务时，要严格核对有关原始凭证，再据以编制收本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证，然后根据所编制的收本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或本相关本次项目联系相关公司正式正式合约生效方法或盖章或签字或盖章凭证按规定时间先后顺序逐日逐笔地登记