财务人员岗位职责最新.docxVIP

财务有关人员岗位职责 出纳岗位职责 收款 严格按公司的收入管控管理规定办理收款业务，收款时用验钞器审验人民币真伪，认真清点，不得发生少收和多收款现象，否则责任自负；收客户款应在收据上注明“定金和一期款和二期款和尾款”等字样并注明设计师和交款人姓名和协议合同编号等，在收据上加盖“现金收讫”章；收支票应注明支票号，同时将有关资料输入计算机，做到及时准确无误。 货款支付 严格按公司的成本费用支出管控管理规定的借款和报销管控管理规定办理货款支付业务，工程拨款应由工程经理和会计和公司经理联合签字或盖章方可支付，不得发生少付和多付现象。 制单与记帐 根据审核后的原始凭证和会计科目的使用相关要求采取收和付和转的方法方式制单，做到字迹清楚，数字准确，摘要言简意赅，当日凭证当日制单，积压单不得超过2个工作日； 负责任现金账和银行账的记账工作，当天的业务必须当天入账，做到日清月结； 每日核对库存现金与现金账余额是否相符，及时核对银行存款余额，月末编制《银行存款余额调节表》； 月末与会计核对本月发生额及累计余额，做到账证和账实和账账相符。 现金和票据管控管理 每日库存现金为2000元，其余存入银行，如因延误引起其他事故发生，公司将追究其经济责任； 不得坐支现金； 根据票据管控管理规定保管和使用支票和发票和收据，并追踪票据使用情况，尤其是所收取支票的入账情况。 工资管控管理 根据工资管控管理规定按时核算有